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BILAN FINASTAR 2019 Siren 504843772				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	396	242	154	286
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29601	23088	6513	13180
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7757987	1000000	6757987	7877987
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	7837984	1023330	6814654	7941453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306433		306433	164062
Autres créances	1308910		1308910	1316185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910522		910522	31635
Charges constatées d’avance	11175		11175	9597
TOTAL (II)	2537040		2537040	1521478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10375025	1023331	9351694	9462931
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5094520		5094520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	133637		128058	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2539015		2433023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159978		111571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7927150		7767172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7278		5000	
TOTAL (III)	7278		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1126084		1155839	
Emprunts et dettes financières divers (4)			56860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18530		113795	
Dettes fiscales et sociales	272652		364265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417266		1690759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9351694		9462931	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	504583		504583	1160688
Chiffres d’affaires nets	504583		504583	1160688
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11352	94000
Autres produits			72	8
Total des produits d’exploitation (I)			516007	1254696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188943	277698
Impôts, taxes et versements assimilés			3383	15583
Salaires et traitements			275091	519967
Charges sociales			142678	205828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6799	6688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2278	
Autres charges			28	6
Total des charges d’exploitation (II) 			619199	1025770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103192	228926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15597	19525
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15597	19525
Dotations financières sur amortissements et provisions			1000000	
Intérêts et charges assimilées			34519	37807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034519	37807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018922	-18282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1122115	210645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1087		516	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1585059			
Reprises sur provisions et transferts de charges			186000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1586146		186516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-735		285590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	304789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304054		285590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1282092		-99074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117750		1460736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1957773		1349165	
BENEFICE OU PERTE	159978		111571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		396		
Total Immobilisations corporelles		29601		
Total Immobilisations financières		7927987		
Total Général		7957984		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120000	7807987
Total Général			120000	7837984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110	132		242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16421	6667		23088
AMORTISSEMENTS Total Général	16532	6799		23331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7278
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000	2278		7278
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000000		1000000
TOTAL GENERAL	5000	1002278		1007278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306433	306433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6645	6645		
T. V. A.	3059	3059		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1299206	1299206		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11175	11175		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1676519	1626519	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1126084	88786	926474	110824
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18530	18530		
Personnel et comptes rattachés	147758	147758		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112238	112238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9518	9518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3138	3138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417266	379968	926474	110824
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3