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BILAN FCL FORMATION 2018 Siren 504879107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5126	5126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16835	13242	3592	
Autres immobilisations corporelles	125261	75182	50078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64566		64566	
TOTAL (I)	211804	93552	118252	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2227773		2227773	
Autres créances	776992		776992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9151		9151	
Charges constatées d’avance	2639		2639	
TOTAL (II)	3016556		3016556	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3228361	93552	3134809	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000			
Report à nouveau	276948			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	781637			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1099085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	356609			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625341			
Dettes fiscales et sociales	535576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	518196			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2035723			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3134809			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2035723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	570368		570368	
Chiffres d’affaires nets	570368		570368	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62286	
Autres produits			4118105	
Total des produits d’exploitation (I)			4750760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2781902	
Impôts, taxes et versements assimilés			89651	
Salaires et traitements			503278	
Charges sociales			187660	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19459	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12000	
Total des charges d’exploitation (II) 			3594641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156118	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8817	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8817	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1147301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16607			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	650			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15957			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	381621			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4767367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3985729			
BENEFICE OU PERTE	781637			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3775000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5126		
Total Immobilisations corporelles		138583		6594
Total Immobilisations financières		64581		
Total Général		208291		6594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5126
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1	3079	142097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64581
Total Général		1	3079	211804
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5126			5126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72046	19458	3079	88425
AMORTISSEMENTS Total Général	77172	19458	3079	93552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64566		64566	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2227773	2227773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	204	204		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74649	74649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11071	11071		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	691067	691067		
Charges constatées d’avance	2639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3071971	3007405	64566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	625341	625341		
Personnel et comptes rattachés	39463	39463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35666	35666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	431361	431361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29084	29084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	356609	356609		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	518196	518196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2035723	2035723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	552823			
Location, charges locatives et de copropriété	330339			
Personnel extérieur à l’entreprise	1345871			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25165			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	527702			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2781902			
Taxe professionnelle	34855			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54796			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	89651			
Montant de la TVA. collectée	587581			
Total TVA. déductible sur biens et services	396221			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16