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BILAN FCL FORMATION 2017 Siren 504879107
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5126 5126
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16835 10367 6468
Autres immobilisations corporelles 121747 61678 60068
Immobilisations en cours 1 1
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 64566 64566
TOTAL (I) 208291 77172 131118
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1268908 1268908
Autres créances 444705 444705
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 53728 53728
Charges constatées d’avance 2245 2245
TOTAL (II) 1769588 1769588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1977880 77172 1900707
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 24000
Report à nouveau -397263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 674212
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 317448
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 84829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 536501
Dettes fiscales et sociales 297799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 664128
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1583258
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1900707
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1583258
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 630921 630921
Chiffres d’affaires nets 630921 630921
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 96143
Autres produits 3557005
Total des produits d’exploitation (I) 4284070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2707440
Impôts, taxes et versements assimilés 45480
Salaires et traitements 539274
Charges sociales 191444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 28012
Total des charges d’exploitation (II) 3530955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 753114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 738977
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11980
Reprises sur provisions et transferts de charges 30000
Total des produits exceptionnels (VII) 41980
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1137
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 40843
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105609
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4326051
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3651839
BENEFICE OU PERTE 674212
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 96143
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3150000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5126
Total Immobilisations corporelles 122303 16279
Total Immobilisations financières 64581
Total Général 192011 16279
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5126
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 138583
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 64581
Total Général 208291
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5126 5126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 53540 18505 72046
AMORTISSEMENTS Total Général 58666 18505 77172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 30000 30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 30000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 64566
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1268908
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 91485
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 12192
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 341027
Charges constatées d’avance 2245
TOTAL ETAT DES CREANCES 1780425 1715859 64566
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 536501 536501
Personnel et comptes rattachés 33249 33249
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39251 39251
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 211485 211485
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13812 13812
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 84829 84829
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 664128 664128
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1583258 1583258
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 626951
Location, charges locatives et de copropriété 315761
Personnel extérieur à l’entreprise 1195589
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 25047
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 544089
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2707440
Taxe professionnelle 12615
Autres impôts, taxes et versements assimilés 32865
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 45480
Montant de la TVA. collectée 757522
Total TVA. déductible sur biens et services 437205
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 13