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BILAN FCL FORMATION 2016 Siren 504879107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5126	5126		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16835	7338	9497	
Autres immobilisations corporelles	105468	46202	59266	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	64566		64566	
TOTAL (I)	192011	58666	133344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	768984		768984	
Autres créances	335768		335768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44711		44711	
Charges constatées d’avance	5970		5970	
TOTAL (II)	1155434		1155434	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347446	58666	1288779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000			
Report à nouveau	-723192			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	325928			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-356763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594379			
Dettes fiscales et sociales	241430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	779733			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1615542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1615542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820459		820459	
Chiffres d’affaires nets	820459		820459	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91302	
Autres produits			3419244	
Total des produits d’exploitation (I)			4331065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1936	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			827	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2841395	
Impôts, taxes et versements assimilés			53022	
Salaires et traitements			585793	
Charges sociales			211744	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15248	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52508	
Total des charges d’exploitation (II) 			3762476	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12297	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556291	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	228674			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-230662			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4331137			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4005209			
BENEFICE OU PERTE	325928			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	91302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2600000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5126		
Total Immobilisations corporelles		114441		7862
Total Immobilisations financières		64581		
Total Général		184149		7862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64581
Total Général				192011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4522	604		5126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38896	14643		53540
AMORTISSEMENTS Total Général	43418	15248		58666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000			30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64566			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	768984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92097			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10165			
Groupe et associés	16945			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216560			
Charges constatées d’avance	5970			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1175289	1110723	64566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	594379	594379		
Personnel et comptes rattachés	37802	37802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50932	50932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128164	128164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24531	24531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	779733	779733		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1615542	1615542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	619689			
Location, charges locatives et de copropriété	301846			
Personnel extérieur à l’entreprise	1164300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70594			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	684965			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2841395			
Taxe professionnelle	27844			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53022			
Montant de la TVA. collectée	742843			
Total TVA. déductible sur biens et services	433010			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12