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BILAN FAUBERT SERVICES 2016 Siren 504858572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9649	6432	3216	6432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5474	4871	603	987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1615		1615	1300
TOTAL (I)	16738	11304	5434	8719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	70		70	72
Clients et comptes rattachés	106788	14304	92483	91030
Autres créances	247219		247219	190515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4283		4283	10596
Charges constatées d’avance	1073		1073	2874
TOTAL (II)	359433	14304	345128	295087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	376170	25608	350562	303806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23265			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45366		23265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79631		34265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12525		136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22493		22493	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6404			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17366		36227	
Dettes fiscales et sociales	210918		210578	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1226		108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270931		269541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350562		303806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	833183		833183	814108
Chiffres d’affaires nets	833183		833183	814108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31381	22138
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			871446	836253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90927	98059
Impôts, taxes et versements assimilés			20858	16834
Salaires et traitements			589244	584740
Charges sociales			74552	83200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3600	4681
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13035	1269
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12514	12899
Total des charges d’exploitation (II) 			804731	801683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66715	34571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			111	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-111	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66604	34571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45		8191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	455		8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		1154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18825		18343	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19506		19497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19051		-11306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2187			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871901		844444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	826535		821179	
BENEFICE OU PERTE	45366		23265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9649		
Total Immobilisations corporelles		5474		
Total Immobilisations financières		1300		315
Total Général		16423		315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général				16738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3216	3216		6432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4487	384		4871
AMORTISSEMENTS Total Général	7704	3600		11304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1269	13035		14304
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1269	13035		14304
TOTAL GENERAL	1269	13035		14304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1615			
Clients douteux ou litigieux	16909			
Autres créances clients	89879			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31790			
T. V. A.	2919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10187			
Groupe et associés	194955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7368			
Charges constatées d’avance	1073			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356694	355079	1615	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	344	344		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12181	5179	7002	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17366	17366		
Personnel et comptes rattachés	102992	102992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90544	90544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13640	13640		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3742	3742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22493	22493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1226	1226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	264527	257525	7002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3419			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel