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BILAN DARYL 2018 Siren 504842287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	386391		386391	390991
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				2000
TOTAL (I)	386391		386391	392991
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	669805		669805	269245
En cours de production de biens	62179		62179	74758
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358000	46667	311333	70000
Autres créances	1895196		1895196	866245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11690		11690	
Disponibilités	12581		12581	95802
Charges constatées d’avance	100000		100000	75
TOTAL (II)	3109450	46667	3062783	1376124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3495841	46667	3449174	1769115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	134400		134400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13440		13440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477809		471486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19975		6324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	645624		625649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53000		53000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53000		53000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535537		51904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1256606		998861	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37758		22244	
Dettes fiscales et sociales	63324		17456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	857325			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2750550		1090466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3449174		1769115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2750550		1090466	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494037		43904	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157751		157751	670228
Production vendue biens				
Production vendue services	265833		265833	207500
Chiffres d’affaires nets	423584		423584	877728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528	11684
Autres produits			15	1
Total des produits d’exploitation (I)			424128	889413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142037	580889
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				422
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60626	60146
Impôts, taxes et versements assimilés			1219	2733
Salaires et traitements			112435	162758
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			363022	806950
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61105	82463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1506	7930
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			9072	12922
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	5
Total des produits financiers (V)			10	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42945	12172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42945	12172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42935	-12167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10604	65304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79775			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79775		5545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5448		4252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60215		2650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			53000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65663		59902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14112		-54357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4742		4623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	505419		902893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	485444		896569	
BENEFICE OU PERTE	19975		6324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	528		11684	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				53652
Total Immobilisations financières		392991		
Total Général		392991		53652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53652	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6600	386391
Total Général			60252	386391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		37	37	
AMORTISSEMENTS Total Général		37	37	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53000			53000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		46667		46667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		46667		46667
TOTAL GENERAL	53000	46667		99667
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46667		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	358000	358000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8412	8412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1185713	1185713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701071	701071		
Charges constatées d’avance	100000	100000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353196	2353196		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	494037	494037		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41500	41500		
Emprunts et dettes financières divers	360000	360000		
Fournisseurs et comptes rattachés	37758	37758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2702	2702		
Impôts sur les bénéfices	118	118		
T.V.A.	59667	59667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	838	838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	896606	896606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	857325	857325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2750550	2750550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel