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BILAN CLOS SAINTE MARIE 2016 Siren 504854944				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1100	492	607	
Immobilisations corporelles	291131	113390	177740	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	412231	113883	298347	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1927		1927	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7026		7026	
Créances – Autres	12864		12864	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26738		26738	
Caisse				
Charges constatées d’avance	8644		8644	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57201		57201	
Total général Actif	469432			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			54305	
Résultat de l’exercice			-24707	
Provisions réglementées			13870	
Total des capitaux propres - Total I			52267	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			246557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			627	
Fournisseurs et comptes rattachés			30755	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11777		
Autres dettes			25340	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			303280	
Total général Passif			355548	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57212	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	326			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250678			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5308			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256313			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	198			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8250			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	408			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136312			
(dont taxe professionnelle)	3073			
Impôts, taxes et versements assimilés	10800			
Rémunérations du personnel 	87582			
Charges sociales	10105			
Dotations aux amortissements	20261			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	543			
Total des charges d’exploitation	274462			
Résultat d’exploitation	-18149			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1866			
Charges financières	3264			
Charges exceptionnelles	5160			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-24707			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel