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BILAN CISF INVEST 2017 Siren 504808643				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	26132		26132	26132
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	665189	15000	650189	386499
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	691322	15000	676322	412631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	841929		841929	2093059
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189		189	1143
Autres créances	170493		170493	235732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	17425		17425	17425
Disponibilités	810796		810796	76493
Charges constatées d’avance	1719		1719	1401
TOTAL (II)	1842550		1842550	2425253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2533871	15000	2518871	2837884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1659535		1659535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39936		36720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339890		339890	
Report à nouveau	137571		76465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77914		64322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254845		2176932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		299764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1401		146457	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130888		198416	
Dettes fiscales et sociales	130553		13071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1016		102	
Produits constatés d’avance (2)	136		3143	
TOTAL (IV)	264026		660952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518871		2837884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264026		660952	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			299369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1407061	271103
Production vendue biens			21026	28907
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1428087	300010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25574	
Autres produits			5	1222
Total des produits d’exploitation (I)			1453666	301233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7944	183808
Variation de stock (marchandises)			1244838	10534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20638	4462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84809	72387
Impôts, taxes et versements assimilés			2383	996
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1360735	272224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92932	29009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14305	58013
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			219	806
Produits financiers de participations			2299	3340
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6449	869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12
Total des produits financiers (V)			8748	4221
Dotations financières sur amortissements et provisions				15000
Intérêts et charges assimilées			8363	10933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8363	25933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			386	-21712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107403	64504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2528	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1262		22018	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1262		24546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4313		2951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3052		21595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26438		21777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477982		388014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400068		323692	
BENEFICE OU PERTE	77914		64322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		427631	352275	
Total Général		427631	352275	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		88585	691321	
Total Général		88585	691321	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	15000			15000
Total Provisions pour dépréciation	15000			15000
TOTAL GENERAL	15000			15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	665189			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3363			
T. V. A.	25668			
Autres impôts, taxes versements assimilés	208			
Divers				
Groupe et associés	31013			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110242			
Charges constatées d’avance	1719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	837590	172401	665189	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	537	537		
Fournisseurs et comptes rattachés	130889	130889		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	123123	123123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7431	7431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	864	864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1016	1016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	136	136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	264026	264026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel