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BILAN CHARTIER DALIX SAS 2020 Siren 504800244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13988	10305	3683	3582
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	205	345	455
Autres immobilisations corporelles	1241502	650633	590870	619032
Immobilisations en cours				3137
Avances et acomptes	17792		17792	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76114		76114	76189
TOTAL (I)	1349946	661143	688804	702395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	15624
Clients et comptes rattachés	3438429	375557	3062872	3148664
Autres créances	773248		773248	837037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1513825		1513825	686581
Charges constatées d’avance	157104		157104	43385
TOTAL (II)	5882613	375557	5507056	4731291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7232558	1036699	6195859	5433686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	108100		101200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2248130		2255030	
Report à nouveau	-200858			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	306919		-200858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2472291		2165373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1315595		1309206	
TOTAL (III)	1315595		1309206	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374919		47171	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99400		164873	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	613248		705195	
Dettes fiscales et sociales	1159320		998250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3764	
Autres dettes	161085		39855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407973		1959107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6195859		5433686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108999		1918392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	167		114	
Dont emprunts participatifs	99400			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6929468		6929468	6875785
Chiffres d’affaires nets	6929468		6929468	6875785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	2917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9326	66523
Autres produits			4	12846
Total des produits d’exploitation (I)			6952797	6958070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3265478	2700890
Impôts, taxes et versements assimilés			80215	95679
Salaires et traitements			2060503	2204929
Charges sociales			924452	908538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181504	194320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6964	709
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18400	357157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	3296
Total des charges d’exploitation (II) 			6537655	6465518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			415142	492552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8500	903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8500	903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2566	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2566	504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5934	399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			421076	492951
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			71250	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		71250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		71365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1165		858074	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3139		929439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1639		-858189	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112519		-164380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6962797		7030223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6655879		7231081	
BENEFICE OU PERTE	306919		-200858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15428		4500
Total Immobilisations corporelles		1122215		169649
Total Immobilisations financières		76189		
Total Général		1213832		174149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5940	13988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32020	1259844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	76114
Total Général			38035	1349946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11846	4399	5940	10305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	499592	178269	27024	650838
AMORTISSEMENTS Total Général	511438	182669	32964	661143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1304966
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	709	6964	575	7098
Autres provisions pour risques et charges				3531
Total Provisions pour risques et charges	1309206	6964	575	1315595
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	357157	18400		375557
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	357157	18400		375557
TOTAL GENERAL	1666363	25364	575	1691152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25364	575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76114		76114	
Clients douteux ou litigieux	450668	450668		
Autres créances clients	2987761	2987761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3775	3775		
Impôts sur les bénéfices	317402	317402		
T. V. A.	66662	66662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19045	19045		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366363	366363		
Charges constatées d’avance	157104	157104		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4444894	4368780	76114	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	167	167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374752	75778	291039	7935
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	613248	613248		
Personnel et comptes rattachés	140906	140906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254914	254914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	738237	738237		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25264	25264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99400	99400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161085	161085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407973	2108999	291039	7935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	351000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel