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BILAN CHARTIER DALIX SAS 2019 Siren 504800244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15428	11846	3582	12477
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550	95	455	
Autres immobilisations corporelles	1118529	499497	619032	646839
Immobilisations en cours	3137		3137	4780
Avances et acomptes				10999
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				540329
Autres immobilisations financières	76189		76189	74255
TOTAL (I)	1213832	511438	702395	1289679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15624		15624	
Clients et comptes rattachés	3505821	357157	3148664	2515119
Autres créances	837037		837037	169444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	686581		686581	1052920
Charges constatées d’avance	43385		43385	6521
TOTAL (II)	5088448	357157	4731291	3744004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6302280	868595	5433686	5033683
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	101200		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2255030		2814803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200858		265428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2165373		3091230	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1309206		451501	
TOTAL (III)	1309206		451501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47171		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164873		78060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	705195		424739	
Dettes fiscales et sociales	998250		953236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3764		5736	
Autres dettes	39855		29080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1959107		1490951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5433686		5033683	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918392		1490951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114		100	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6875785		6875785	6069084
Chiffres d’affaires nets	6875785		6875785	6069084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2917	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66523	17366
Autres produits			12846	301
Total des produits d’exploitation (I)			6958070	6086752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2700890	1909276
Impôts, taxes et versements assimilés			95679	94262
Salaires et traitements			2204929	2213483
Charges sociales			908538	731026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194320	163059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			357157	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			709	726
Autres charges			3296	312
Total des charges d’exploitation (II) 			6465518	5112143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			492552	974609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			903	11587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			903	11587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			504	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	11587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492951	986196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	71250			
Total des produits exceptionnels (VII)	71250		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71365		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	858074		450312	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	929439		453518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-858189		-450518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-164380		270250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7030223		6101339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7231081		5835911	
BENEFICE OU PERTE	-200858		265428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48528		
Total Immobilisations corporelles		980712		162288
Total Immobilisations financières		614584		1934
Total Général		1643823		164223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			33100	15428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20784	1122215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			540329	76189
Total Général			594213	1213832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36051	8894	33100	11846
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318093	186504	5005	499592
AMORTISSEMENTS Total Général	354144	195399	38105	511438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1304966
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		709		709
Autres provisions pour risques et charges				3531
Total Provisions pour risques et charges	451501	857705		1309206
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		357157		357157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		357157		357157
TOTAL GENERAL	451501	1214862		1666363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		357866		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		856996		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76189	76189		
Clients douteux ou litigieux	428588	428588		
Autres créances clients	3077233	3077233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6120	6120		
Impôts sur les bénéfices	425169	425169		
T. V. A.	59501	59501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346248	346248		
Charges constatées d’avance	43385	43385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4462432	4462432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47058	6342	26068	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	705195	705195		
Personnel et comptes rattachés	156516	156516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183457	183457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600656	600656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57622	57622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3764	3764		
Groupe et associés	164873	164873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39855	39855		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1959107	1918392	26068	14647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	49133			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2092			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel