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BILAN CHARTIER DALIX SAS 2016 Siren 504800244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25080	25080		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199909	110689	89220	87570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	816728		816728	
Autres immobilisations financières	203		203	
TOTAL (I)	1041920	135769	906151	87570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	915411		915411	935817
Autres créances	1008847		1008847	99526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	778997		778997	1456104
Charges constatées d’avance	488		488	280
TOTAL (II)	2703743		2703743	2491726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3745663	135769	3609894	2579297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1564775		1238889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1072583		325886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2648358		1575775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68702		108001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	483430		436483	
Dettes fiscales et sociales	408234		457095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1170		1838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	961535		1003522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3609894		2579297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86		86	
Production vendue biens				
Production vendue services	3238327		3238327	3364547
Chiffres d’affaires nets	3238413		3238413	3364547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7819	10888
Autres produits			54	16
Total des produits d’exploitation (I)			3246286	3375451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215607	1396247
Impôts, taxes et versements assimilés			54812	57538
Salaires et traitements			1156565	1053111
Charges sociales			440917	365881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28097	31055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			740	735
Total des charges d’exploitation (II) 			2896739	2904567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349547	470883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8708	
Autres intérêts et produits assimilés			1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359337	470883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	63806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5871		5589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5871		5589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57935		-5589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-655311		139409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3319883		3375451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2247299		3049565	
BENEFICE OU PERTE	1072583		325886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25080		
Total Immobilisations corporelles		170162		29747
Total Immobilisations financières			816931	
Total Général		195242	816931	29747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				816931
Total Général				1041920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25080			25080
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82592	28097		110689
AMORTISSEMENTS Total Général	107672	28097		135769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	816728			
Autres immobilisations financières	203			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	915411			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	440			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11551			
Impôts sur les bénéfices	814964			
T. V. A.	52509			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25378			
Charges constatées d’avance	488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2741677	1820741	920936	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	483430	483430		
Personnel et comptes rattachés	76473	76473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84140	84140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247621	247621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68702	68702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1170	1170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	961535	961535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11185			
Location, charges locatives et de copropriété	95724			
Personnel extérieur à l’entreprise	13879			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	792473			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1215607			
Taxe professionnelle	12553			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42259			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54812			
Montant de la TVA. collectée	694374			
Total TVA. déductible sur biens et services	180738			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23