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BILAN ASPHODELES SERVICES 2016 Siren 504858259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20360	6530	13830	111
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000	10000		20491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12797	7052	5744	5234
Installations techniques, matériel et outillage industriels	872	175	697	380
Autres immobilisations corporelles	20927	18741	2186	3263
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	3267		3267	2532
TOTAL (I)	68372	42498	25874	32161
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				2596
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233057	43582	189474	232758
Autres créances	319346		319346	351758
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7734		7734	3572
Charges constatées d’avance	2384		2384	4085
TOTAL (II)	562521	43582	518939	594768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630893	86081	544812	626929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10379			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11466		-10379	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12088		621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11714		2032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28888		28888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12471		7251	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28547		78269	
Dettes fiscales et sociales	449994		507721	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1111		2148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	532725		626308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544812		626929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1861336		1861336	1963329
Chiffres d’affaires nets	1861336		1861336	1963329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53277	25502
Autres produits			43	43
Total des produits d’exploitation (I)			1924888	1988874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206245	196919
Impôts, taxes et versements assimilés			41086	47131
Salaires et traitements			1324758	1424373
Charges sociales			184875	227848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9277	4448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28320	35416
Total des charges d’exploitation (II) 			1827289	1936135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97599	52739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	63
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	-61
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97483	52679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2563		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	812		20849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3375		21101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3567		9058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85824		75100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89392		84159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-86017		-63057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928266		2009977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1916799		2020356	
BENEFICE OU PERTE	11466		-10379	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30960		19591
Total Immobilisations corporelles		31740		2855
Total Immobilisations financières		2682		735
Total Général		65382		23181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20191	30360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3417
Total Général			20191	68372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10358	6172		16530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22863	3105		25969
AMORTISSEMENTS Total Général	33221	9277		42498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10854	32728		43582
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10854	32728		43582
TOTAL GENERAL	10854	32728		43582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32728		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3267			
Clients douteux ou litigieux	49994			
Autres créances clients	183063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76552			
T. V. A.	2874			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18384			
Groupe et associés	187321			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34215			
Charges constatées d’avance	2384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	558054	554787	3267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	414	414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11300	4985	6315	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28547	28547		
Personnel et comptes rattachés	212463	212463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200184	200184		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33213	33213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4134	4134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28888	28888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1111	1111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520254	513939	6315	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel