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BILAN AQUARELIA GESTION 2021 Siren 504813007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	4664	-164	36
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19188	16778	2409	2202
Autres immobilisations corporelles	43148	32585	10563	12811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	66835	54027	12808	15049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7822		7822	3055
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38		38	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174435		174435	143659
Autres créances	265328		265328	169116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137853		137853	142780
Charges constatées d’avance	7667		7667	4858
TOTAL (II)	593144		593144	463468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	659979	54027	605952	478517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1862		1453	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25767		-33544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13133		8185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	39227		26094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	182335		144589	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280690		208135	
Dettes fiscales et sociales	80392		79105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5436		6594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552725		438423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	605952		478517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552725		438423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2225		2225	501
Production vendue biens				375
Production vendue services	1547207		1547207	1560219
Chiffres d’affaires nets	1549433		1549433	1561094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10673	4061
Autres produits			51	93
Total des produits d’exploitation (I)			1560156	1565248
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			589	240
Variation de stock (marchandises)			-38	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164297	167710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4767	-141
Autres achats et charges externes			966453	878418
Impôts, taxes et versements assimilés			-18819	27273
Salaires et traitements			355071	379563
Charges sociales			77995	87956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6071	7288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122	15
Total des charges d’exploitation (II) 			1546974	1548322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13183	16926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1587
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1587
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				1587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13183	18513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3739	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		14068	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50		-10329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1560156		1570574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1547024		1562390	
BENEFICE OU PERTE	13133		8185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1159		2318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10673		4061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63005		3830
Total Immobilisations financières				
Total Général		63005		3830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				66835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47956	6071		54027
AMORTISSEMENTS Total Général	47956	6071		54027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14000			14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174435	174435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5	5		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	286	286		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29852	29852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234686	234686		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	499	499		
Charges constatées d’avance	7667	7667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447430	447430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3871	3871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	159705	159705		
Fournisseurs et comptes rattachés	280690	280690		
Personnel et comptes rattachés	28948	28948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20464	20464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30745	30745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235	235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22630	22630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5436	5436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552725	552725		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13