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BILAN AQUARELIA GESTION 2020 Siren 504813007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	4464	36	486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17088	14886	2202	4328
Autres immobilisations corporelles	41418	28607	12811	17523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63005	47956	15049	22337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3055		3055	1495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	143659		143659	163170
Autres créances	169116		169116	144968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142780		142780	161015
Charges constatées d’avance	4858		4858	11403
TOTAL (II)	463468		463468	483470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	526473	47956	478517	505808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1453		594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33544		-49866	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8185		17182	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26094		17909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144589		147192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208135		247491	
Dettes fiscales et sociales	79105		83929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6594		9287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438423		487899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	478517		505808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438423		487899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	501		501	
Production vendue biens	375		375	
Production vendue services	1560219		1560219	1594772
Chiffres d’affaires nets	1561094		1561094	1594772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4061	6000
Autres produits			93	130
Total des produits d’exploitation (I)			1565248	1600902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			240	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167710	158568
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-141	244
Autres achats et charges externes			878418	950027
Impôts, taxes et versements assimilés			27273	27009
Salaires et traitements			379563	359434
Charges sociales			87956	99778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7288	7373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	35
Total des charges d’exploitation (II) 			1548322	1602468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16926	-1566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1587	1072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1587	1072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1587	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18513	-499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3739		17681	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3739		17681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14068			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10329		17681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570574		1619654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562390		1602473	
BENEFICE OU PERTE	8185		17182	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2318		2318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4061		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		63005		
Total Immobilisations financières				
Total Général		63005		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40668	7288		47956
AMORTISSEMENTS Total Général	40668	7288		47956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges		14000		14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14000		14000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143659	143659		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512	512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9537	9537		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133866	133866		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25200	25200		
Charges constatées d’avance	4858	4858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317632	317632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144589	144589		
Fournisseurs et comptes rattachés	208135	208135		
Personnel et comptes rattachés	32109	32109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28352	28352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14146	14146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4498	4498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6594	6594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	438423	438423		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel