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BILAN AQUARELIA GESTION 2019 Siren 504813007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	4014	486	936
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17088	12760	4328	5732
Autres immobilisations corporelles	41418	23894	17523	18006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	63005	40668	22337	24674
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1495		1495	1561
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1420		1420	1598
Avances et acomptes versés sur commandes				1940
Clients et comptes rattachés	163170		163170	159428
Autres créances	144968		144968	135350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161015		161015	138541
Charges constatées d’avance	11403		11403	9101
TOTAL (II)	483470		483470	447518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546476	40668	505808	472193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	594		594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-49866		-96641	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17182		46775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17909		727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	147192		129448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2831	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247491		254108	
Dettes fiscales et sociales	83929		73929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9287		11149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487899		471465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	505808		472193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487899		468634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2852
Production vendue biens				
Production vendue services	1594772		1594772	1543386
Chiffres d’affaires nets	1594772		1594772	1546238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	5809
Autres produits			130	13
Total des produits d’exploitation (I)			1600902	1552059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				157911
Variation de stock (marchandises)				-500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158568	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			244	-401
Autres achats et charges externes			950027	937059
Impôts, taxes et versements assimilés			27009	15012
Salaires et traitements			359434	334575
Charges sociales			99778	92320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7373	6812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	1170
Total des charges d’exploitation (II) 			1602468	1543959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1566	8100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1072	5210
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1072	5210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5	595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5	595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1067	4615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-499	12716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17681		44544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17681		44544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17681		34060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1619654		1601814	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1602473		1555039	
BENEFICE OU PERTE	17182		46775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2318		2318	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		5809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		57969		5036
Total Immobilisations financières				
Total Général		57969		5036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				63005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33295	7373		40668
AMORTISSEMENTS Total Général	33295	7373		40668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	163170	163170		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13429	13429		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128748	128748		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2592	2592		
Charges constatées d’avance	11403	11403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	319541	319541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	147192	147192		
Fournisseurs et comptes rattachés	247491	247491		
Personnel et comptes rattachés	26861	26861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21041	21041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16028	16028		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19999	19999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9287	9287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487899	487899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel