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BILAN AQUARELIA GESTION 2018 Siren 504813007				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	3564	936	1386
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16171	10439	5732	7967
Autres immobilisations corporelles	37298	19292	18006	13237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57969	33295	24674	22590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1561		1561	1160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1598		1598	1098
Avances et acomptes versés sur commandes	1940		1940	1893
Clients et comptes rattachés	159428		159428	128333
Autres créances	135350		135350	179324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				76015
Disponibilités	138541		138541	131220
Charges constatées d’avance	9101		9101	14495
TOTAL (II)	447518		447518	533539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	505487	33295	472193	556129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	594		594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-96641		-203194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46775		106553	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727		-46048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	129448		141798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2831		2676	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	254108		358271	
Dettes fiscales et sociales	73929		79991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11149		19441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	471465		602177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472193		556129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468634		599501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2852		2852	2447
Production vendue biens				
Production vendue services	1543386		1543386	782396
Chiffres d’affaires nets	1546238		1546238	784843
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5809	2843
Autres produits			13	324
Total des produits d’exploitation (I)			1552059	788011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157911	79256
Variation de stock (marchandises)			-500	97
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-401	84
Autres achats et charges externes			937059	429204
Impôts, taxes et versements assimilés			15012	9848
Salaires et traitements			334575	164692
Charges sociales			92320	29988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6812	2896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1170	-87
Total des charges d’exploitation (II) 			1543959	715977
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8100	72033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5210	1782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5210	1782
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			595	505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			595	505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4615	1278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12716	73311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44544		48305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44544		48305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10485		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10485		15063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34060		33242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601814		838098	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555039		731545	
BENEFICE OU PERTE	46775		106553	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2318		1159	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5809		2843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-88	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51382		8896
Total Immobilisations financières				
Total Général		51382		8896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2309	57969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2309	57969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28792	6812	2309	33295
AMORTISSEMENTS Total Général	28792	6812	2309	33295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159428	159428		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18209	18209		
T. V. A.	20530	20530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	96612	96612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9101	9101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303879	303879		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	129448	129448		
Fournisseurs et comptes rattachés	254108	254108		
Personnel et comptes rattachés	27863	27863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22297	22297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14698	14698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9072	9072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11149	11149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468634	468634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	41146			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13