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BILAN ALERIS 2016 Siren 504815721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4246	3966	280	
Fonds commercial	627377		627377	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189756	39722	150034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	831379	43688	787691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234821	14647	220173	
Autres créances	43091		43091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97978		97978	
Charges constatées d’avance	315		315	
TOTAL (II)	376205	14647	361557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207584	58336	1149248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1080			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7673			
Report à nouveau	33189			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110203			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552145			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25169			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25169			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	286667			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32527			
Dettes fiscales et sociales	252501			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	238		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571933			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1149248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1472234		1472234	
Chiffres d’affaires nets	1472234		1472234	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17641	
Autres produits			101	
Total des produits d’exploitation (I)			1489977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265617	
Impôts, taxes et versements assimilés			17483	
Salaires et traitements			743794	
Charges sociales			276565	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25169	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1368778	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			20220	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8573	1126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8573	1126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11647	-1126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132845	4319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13447			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20447			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16640			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	832			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23474			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530644			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1420441			
BENEFICE OU PERTE	110203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11118			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55122			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501623		13000
Total Immobilisations corporelles		40777		16635
Total Immobilisations financières		4300		1000
Total Général		546700		30635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				631623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17373	189757
Prêts et immobilisations financières			4300	
Total Immobilisations financières			4300	10000
Total Général			21673	831380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3966			3966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17504	27251	5033	
AMORTISSEMENTS Total Général	21470	27251	5033	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25169		25169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8274	12896	6523	1464
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8274	12896	6523	1464
TOTAL GENERAL	8274	38065	6523	3981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38065	6523	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000	10000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34385			
T. V. A.	4610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4096			
Charges constatées d’avance	315			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288227	288227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286667		286667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32527	32527		
Personnel et comptes rattachés	56538	56538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110086	110086		
Impôts sur les bénéfices	19736	19736		
T.V.A.	58497	58497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7645	7645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	238	238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571934	285267	286667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127925		13529	
Location, charges locatives et de copropriété	26094		3592	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18946		3230	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			219	
Autres comptes	92652		6177	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	265617		26749	
Taxe professionnelle	514		26	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16969		1754	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17483		1781	
Montant de la TVA. collectée	294177		19975	
Total TVA. déductible sur biens et services	48278		3482	
Effectif moyen du personnel	27		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27		18