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BILAN AC VACANCES EN CORSES 2016 Siren 504858580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	11800	3340	8460	10020
Immobilisations corporelles	2999249	1415330	1583919	1787645
Immobilisations financières	1204		1204	1204
Total Actif Immobilisé	3012254	1418670	1593584	1798869
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1820		1820	1580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	136262		136262	256613
Valeurs mobilières de placement	485522		485522	492529
Disponibilités	845241		845241	35539
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1468844		1468844	786261
Total général Actif	4481098	38640		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			500000	500000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50000	50000
Réserves réglementées			266035	266035
Autres réserves			736426	536068
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			97529	200358
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1649991	1552462
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			937940	510936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			124085	132351
Fournisseurs et comptes rattachés			13825	15014
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			336588	374367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1412438	1032669
Total général Passif			3062428	2585130
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			763449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			120243	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	55254		38640	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	931573		872186	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3974		32	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	990802		910858	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25055		18559	
Variation de stock (marchandises)	-240		-1580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61333		52677	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	202208		178583	
(dont taxe professionnelle)	162			
Impôts, taxes et versements assimilés	36084		25367	
Rémunérations du personnel 	167305		154385	
Charges sociales	65299		51308	
Dotations aux amortissements	325528		289492	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49		2	
Total des charges d’exploitation	882621		768793	
Résultat d’exploitation	108181		142065	
Produits financiers	5793		12507	
Produits exceptionnels	331			
Charges financières	21177		22573	
Charges exceptionnelles	39		607	
Impôts sur les bénéfices	-4441		-68966	
Bénéfice ou perte	97529		200358	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel