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BILAN TERRITOIRE 34 2021 Siren 504714395
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2478 1101 1376
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 20783 2894 17890
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100 5100
TOTAL (I) 28361 3995 24366 5100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 10811572 10811572 14902692
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 43299 43299 38134
Clients et comptes rattachés 758217 758217 177489
Autres créances 756475 7138 749337 2574131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17661345 17661345 1567410
Charges constatées d’avance 849153 849153 41225
TOTAL (II) 30880061 7138 30872923 19301080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 30908422 11133 30897289 19306180
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 950000 710000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14049 14049
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59008 59008
Report à nouveau -210903
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6091 -210903
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 818246 572155
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000 30000
Provisions pour charges 516619 256804
TOTAL (III) 546619 286804
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1506897 504641
Emprunts et dettes financières divers (4) 6337603 7485895
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 38910 46415
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 731551 1686037
Dettes fiscales et sociales 310849 28669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1861
Autres dettes 12165600 168414
Produits constatés d’avance (2) 8439154 8527151
TOTAL (IV) 29532424 18447222
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 30897289 19306181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3902999 11897813
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 993 989
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6058721 6058721 3800796
Production vendue services 301519 301519 251460
Chiffres d’affaires nets 6360239 6360239 4052256
Production stockée -3213450 -966669
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1397744 881659
Autres produits 197 841
Total des produits d’exploitation (I) 4545397 3968086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3388886 3687531
Impôts, taxes et versements assimilés 23773 363
Salaires et traitements 305840
Charges sociales 127277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7138
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 476024 243580
Autres charges 218066 84156
Total des charges d’exploitation (II) 4550998 4015630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -5601 -47544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 32 1346
Reprises sur provisions et transferts de charges 13634 26434
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13666 27780
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1974
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1974
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11692 27780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6091 -19764
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 161138
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 191138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -191138
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4559063 3995866
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4552972 4206768
BENEFICE OU PERTE 6091 -210903
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3750 2478
Total Immobilisations corporelles 9153 20783
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 18003 23261
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3750 2478
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9153 20783
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 12903 28361
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3750 1101 3750 1101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9153 2894 9153 2894
AMORTISSEMENTS Total Général 12903 3995 12903 3995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 41586
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 260070 461172 216209 505033
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 286804 476024 216209 546619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 476024 216209
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 758217 758217
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 756475 756475
Charges constatées d’avance 849153 849153
TOTAL ETAT DES CREANCES 2368945 2368945
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 993 993
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1505904 1202905 302999
Emprunts et dettes financières divers 6337603 2737603 3600000
Fournisseurs et comptes rattachés 731551 731551
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 310849 310849
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1861 1861
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12165600 12165600
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8439154 8439154
TOTAL – ETAT DES DETTES 29493515 25590516 3902999
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 99497
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel