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BILAN TERRITOIRE 34 2020 Siren 504714395
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3750 3750
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9153 9153
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100 5100
TOTAL (I) 18003 12903 5100 5100
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 14902692 14902692 13376564
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 38134 38134 816485
Clients et comptes rattachés 177489 177489 434396
Autres créances 2574131 2574131 4239875
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1567410 1567410 5850631
Charges constatées d’avance 41225 41225 50279
TOTAL (II) 19301080 19301080 24768231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19319084 12903 19306180 24773331
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 710000 710000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14049 13451
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 59008 47640
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -210903 11967
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 572155 783057
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 30000
Provisions pour charges 256804 145291
TOTAL (III) 286804 145291
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 504641 1201866
Emprunts et dettes financières divers (4) 7485895 7505683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 46415 27416
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1686037 438580
Dettes fiscales et sociales 28669 127855
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 168414 8992265
Produits constatés d’avance (2) 8527151 5551317
TOTAL (IV) 18447222 23844982
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 19306181 24773331
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11897813 15915075
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 989 598984
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3800796 3800796 4479963
Production vendue services 251460 251460 270788
Chiffres d’affaires nets 4052256 4052256 4750751
Production stockée -966669 -203193
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 881659 735630
Autres produits 841 8
Total des produits d’exploitation (I) 3968086 5283196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 3687531 4654335
Impôts, taxes et versements assimilés 363 22392
Salaires et traitements 370390
Charges sociales 157127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 243580 93028
Autres charges 84156 7
Total des charges d’exploitation (II) 4015630 5297279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -47544 -14082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1346 1267
Reprises sur provisions et transferts de charges 26434 26726
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 27780 27993
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 27780 27993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -19764 13911
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 161138
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 191138
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -191138
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 1944
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3995866 5311189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4206768 5299222
BENEFICE OU PERTE -210903 11967
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3750
Total Immobilisations corporelles 9153
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 18003
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9153
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5100
Total Général 18003
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3750 3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9153 9153
AMORTISSEMENTS Total Général 12903 12903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 26734
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 260070
Total Provisions pour risques et charges 145291 273580 132067 286804
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 145291 273580 132067 286804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 243580 132067
- Financières
- Exceptionnelles 30000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5100 5100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 177489 177489
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2574131 2567027 7104
Charges constatées d’avance 41225 41225
TOTAL ETAT DES CREANCES 2797945 2790841 7104
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 989 989
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 503652 100658 402994
Emprunts et dettes financières divers 7485895 1385895 6100000
Fournisseurs et comptes rattachés 1686037 1686037
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28669 28669
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 168414 168414
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 8527151 8527151
TOTAL – ETAT DES DETTES 18400807 11897813 6502994
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 99001
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel