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BILAN TERRITOIRE 34 2019 Siren 504714395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9153	9153		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	
TOTAL (I)	18003	12903	5100	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	13376564		13376564	16140632
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	816485		816485	43190
Clients et comptes rattachés	434396		434396	633019
Autres créances	4239875		4239875	1495947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5850631		5850631	8955586
Charges constatées d’avance	50279		50279	
TOTAL (II)	24768231		24768231	27268373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24786234	12903	24773331	27268373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	710000		710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13451		13451	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	47640		173838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11967		-126198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783057		771091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	145291		52263	
TOTAL (III)	145291		52263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1201866		780909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7505683		7488411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27416		19920	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	438580		1063799	
Dettes fiscales et sociales	127855		134009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8992265		8845780	
Produits constatés d’avance (2)	5551317		8112192	
TOTAL (IV)	23844982		26445020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24773331		27268373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15915075		18423608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4479963		4479963	4068783
Production vendue services	270788		270788	261173
Chiffres d’affaires nets	4750751		4750751	4329956
				
Production stockée			-203193	-644871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			735630	582622
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			5283196	4267711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4654335	3830070
Impôts, taxes et versements assimilés			22392	11762
Salaires et traitements			370390	394609
Charges sociales			157127	164565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93028	
Autres charges			7	51637
Total des charges d’exploitation (II) 			5297279	4452644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14082	-184933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1267	1813
Reprises sur provisions et transferts de charges			26726	14194
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27993	16007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27993	16007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13911	-168925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			42727	
Total des produits exceptionnels (VII)			42727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			42727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1944			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311189		4326445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5299222		4452644	
BENEFICE OU PERTE	11967		-126198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		9153		
Total Immobilisations financières				5100
Total Général		12903		5100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				18003
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9153			9153
AMORTISSEMENTS Total Général	12903			12903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52751
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				92540
Total Provisions pour risques et charges	52263	93028		145291
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52263	93028		145291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93028		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100	5100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	434396	434396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4239875	4225499	14376	
Charges constatées d’avance	50279	50279		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4729650	4715274	14376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	598984	598984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	602882	100391	400986	101504
Emprunts et dettes financières divers	7505683	105683	7400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	438580	438580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127855	127855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8992265	8992265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5551317	5551317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23817566	15915075	7800986	101504
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel