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BILAN TERRITOIRE 34 2018 Siren 504714395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9153	9153		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12903	12903		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16140631		16140631	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43189		43189	
Clients et comptes rattachés	633018		633018	
Autres créances	1495946		1495946	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8955586		8955586	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27268373		27268373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27281276	12903	27268373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	710000		710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13451		11538	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173838		137492	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126198		38260	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771090		897289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			42727	
Provisions pour charges	52262		113590	
TOTAL (III)	52262		156318	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	780908		8580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7488411		8133327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19920		57012	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1063798		543320	
Dettes fiscales et sociales	134009		217303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8845780		8186522	
Produits constatés d’avance (2)	8112191		7017162	
TOTAL (IV)	26445019		24163226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27268373		25216832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18423607		16006214	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79091		8580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4068782		4068782	4662101
Production vendue services	261173		261173	506943
Chiffres d’affaires nets	4329955		4329955	5169044
				
Production stockée			-644871	-2669124
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			582621	573186
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			4267711	3073111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3830070	2372306
Impôts, taxes et versements assimilés			11762	25214
Salaires et traitements			394608	371794
Charges sociales			164565	169944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				53463
Autres charges			51637	65
Total des charges d’exploitation (II) 			4452643	2992786
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-184932	80326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1813	1450
Reprises sur provisions et transferts de charges			14193	15969
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16007	17419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				10715
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10715
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16007	6704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168925	87029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42727			
Total des produits exceptionnels (VII)	42727		20104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			42727	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			43674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42727		-23570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4326445		3110634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4452643		3072374	
BENEFICE OU PERTE	-126198		38260	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	521293			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		9153		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12903		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9153			9153
AMORTISSEMENTS Total Général	12903			12903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8385
Total Provisions pour risques et charges	156317		104054	52262
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156317		104054	52262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61327	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633018	633018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	795	795		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117507	117507		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2881	2881		
Divers	39313	16346	22967	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1335449	1335449		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128965	2105998	22967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79091	79091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	701817	100325	398988	202503
Emprunts et dettes financières divers	7488411	88411	7400000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1063798	1063798		
Personnel et comptes rattachés	58526	58526		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47266	47266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22469	22469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5745	5745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8845780	8845780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8112191	8112191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26425099	18423607	7798988	202503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	77434			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14183			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	116955			
Autres comptes	3621496			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3830070			
Taxe professionnelle	3781			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11762			
Montant de la TVA. collectée	565751			
Total TVA. déductible sur biens et services	389523			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7