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BILAN TERRITOIRE 34 2017 Siren 504714395				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9153	9153		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12903	12903		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15666872		15666872	19446284
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	377462		377462	722678
Clients et comptes rattachés	197704		197704	3017152
Autres créances	736901		736901	144387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8213589		8213589	7447545
Charges constatées d’avance	24306		24306	3519
TOTAL (II)	25216832		25216832	30781565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25229736	12903	25216832	30781565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	710000		710000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11538		10635	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137492		120329	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38260		18066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	897289		859030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42727		30000	
Provisions pour charges	113590		101588	
TOTAL (III)	156318		131588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8580		2742027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8133327		10113966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57012		32625	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543320		649032	
Dettes fiscales et sociales	217303		543475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8186522		7586605	
Produits constatés d’avance (2)	7017162		8123217	
TOTAL (IV)	24163226		29790948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25216832		30781565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16006214		19658322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8580		2742027	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4662101		4662101	3710840
Production vendue services	506943		506943	377433
Chiffres d’affaires nets	5169044		5169044	4088273
				
Production stockée			-2669124	174106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			573186	547162
Autres produits			5	5
Total des produits d’exploitation (I)			3073111	4809547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3884946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2372306	353366
Impôts, taxes et versements assimilés			25214	25309
Salaires et traitements			371794	323514
Charges sociales			169944	149529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53463	30944
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			2992786	4767608
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80326	41938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1450	2869
Reprises sur provisions et transferts de charges			15969	36457
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17419	39326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10715	50731
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10715	50731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6704	-11405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87029	30533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20104		551	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20104		551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	947		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42727			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43674		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23570		374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	25200		12841	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3110634		4849423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072374		4831357	
BENEFICE OU PERTE	38260		18066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		9153		
Total Immobilisations financières				
Total Général		12903		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				12903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9153			9153
AMORTISSEMENTS Total Général	12903			12903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				50755
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				105563
Total Provisions pour risques et charges	131588	96190	71460	156318
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131588	96190	71460	156318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53463	71460	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42727		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	736901			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	958911	933115	25796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8580	8580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8133327	33327	8100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	543320	543320		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217303	217303		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8186522	8186522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7017162	7017162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24106214	16006214	8100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8