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BILAN TAPLOW CONSULTING FRANCE 2021 Siren 504719493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3429	3429		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	124905	110043	14862	25302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	359616		359616	245000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13544		13544	13544
TOTAL (I)	511494	113472	398022	293847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188011		188011	96587
Autres créances	36161		36161	106001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153216		153216	34576
Charges constatées d’avance	4875		4875	4273
TOTAL (II)	382262		382262	241437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	893756	113472	780284	535283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	84000		84000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8400		8400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38726		3887	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152226		34839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283352		131126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163050		198069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108209		70000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57824		53105	
Dettes fiscales et sociales	164899		75255	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2951		7728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	496933		404158	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	780284		535283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265983		197793	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2333		1098	
Dont emprunts participatifs	108209			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	701263		701263	499705
Chiffres d’affaires nets	701263		701263	499705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2516	5095
Autres produits			10	6
Total des produits d’exploitation (I)			715789	512306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			319895	251390
Impôts, taxes et versements assimilés			9431	12186
Salaires et traitements			197413	180112
Charges sociales			78803	61136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10539	12166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	16
Total des charges d’exploitation (II) 			616093	517005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99696	-4700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	45000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65000	45000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627	3607
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627	3607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62373	41393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162069	36693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	989		3814	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			914	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	989		4728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3953		5668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3953		6582	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		-1855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6879			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781778		562033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	629552		527195	
BENEFICE OU PERTE	152226		34839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13429		
Total Immobilisations corporelles		124806		99
Total Immobilisations financières		323544		49616
Total Général		461779		49715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				373160
Total Général				511494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3429			3429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99503	10539		110043
AMORTISSEMENTS Total Général	102932	10539		113472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000		65000	
TOTAL GENERAL	65000		65000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13544		13544	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188011	188011		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	265	265		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7314	7314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304	304		
Groupe et associés	25399	25399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2880	2880		
Charges constatées d’avance	4875	4875		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242590	229046	13544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2333	2333		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160717	37976	122741	
Emprunts et dettes financières divers	108209		108209	
Fournisseurs et comptes rattachés	57824	57824		
Personnel et comptes rattachés	58212	58212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65206	65206		
Impôts sur les bénéfices	6879	6879		
T.V.A.	31192	31192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3409	3409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2951	2951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	496933	265983	230950	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel