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BILAN SOFLOU 2018 Siren 504716077				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	892	70	822	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1466	1466		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5179	1106	4072	1410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16		16	16
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	102		102	240
TOTAL (I)	37654	2642	35012	1666
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13025		13025	7109
En cours de production de biens	15000		15000	43000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1604		1604	
Clients et comptes rattachés	206078	124442	81636	157631
Autres créances	18416		18416	46723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36840		36840	3895
Charges constatées d’avance	1101		1101	754
TOTAL (II)	292065	124442	167623	259112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329719	127085	202634	260778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29390		29390	
Report à nouveau	-22030		-140965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34295		118934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46654		12359	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46894		28662	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290		123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25475		36685	
Dettes fiscales et sociales	65525		97679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16225		80596	
Produits constatés d’avance (2)	1570		4674	
TOTAL (IV)	155980		248419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	202634		260778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142155		242927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6143		9069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6819		6819	11706
Production vendue biens				
Production vendue services	339178		339178	251983
Chiffres d’affaires nets	345997		345997	263689
				
Production stockée			-28000	43000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326	
Autres produits			11	154
Total des produits d’exploitation (I)			318334	306843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50561	56554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5916	-4254
Autres achats et charges externes			125652	62680
Impôts, taxes et versements assimilés			1696	746
Salaires et traitements			82352	66247
Charges sociales			6623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			923	253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9646	4483
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			486	187
Total des charges d’exploitation (II) 			272024	186896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46310	119947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	1682
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	1682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-530	-1682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45780	118265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2005		2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2005		2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9169		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9169		1931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7164		670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	320340		309444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	286044		190509	
BENEFICE OU PERTE	34295		118934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1450	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	326			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1466		892
Total Immobilisations corporelles		1663		3516
Total Immobilisations financières		256		30000
Total Général		3385		34408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5179
Prêts et immobilisations financières			139	
Total Immobilisations financières			139	30118
Total Général			139	37654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1466	70		1536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253	854		1106
AMORTISSEMENTS Total Général	1719	923		2642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	114796	9646		124442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114796	9646		124442
TOTAL GENERAL	114796	9646		124442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9646		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102		102	
Clients douteux ou litigieux	148896	148896		
Autres créances clients	57182	57182		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11935	11935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6327	6327		
Charges constatées d’avance	1101	1101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225697	225595	102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6143	6143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40751	26927	13824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25475	25475		
Personnel et comptes rattachés	1497	1497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26911	26911		
Impôts sur les bénéfices	3486	3486		
T.V.A.	32641	32641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	991	991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290	290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16225	16225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1570	1570		
TOTAL – ETAT DES DETTES	155980	142155	13824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8840			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59422		9425	
Location, charges locatives et de copropriété	12096		8755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8141		13536	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45993		30964	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	125652		62680	
Taxe professionnelle	756		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	940			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1696		746	
Montant de la TVA. collectée	57745		5087	
Total TVA. déductible sur biens et services	26331		18731	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1