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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE       CONSERVATION D'ARCHIVES 2021 Siren 504734039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63597	31237	32359	33934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101000		101000	101000
Constructions	909000	293409	615590	645618
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3043	3043		342
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31835650		31835650	31596461
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	642
TOTAL (I)	32912933	327691	32585242	32378000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164952	36382	128570	33694
Autres créances	19904174		19904174	16514755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3629		3629	3253
Charges constatées d’avance	323		323	322
TOTAL (II)	20073079	36382	20036697	16552025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1488752		1488752	1342324
TOTAL GENERAL (0 à V)	54474766	364073	54110692	50272349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5085136		5775629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707488		-690492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199802		199802	
TOTAL (I)	6102428		5394939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1488752		1342324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1488752		1342324	
Emprunts obligataires convertibles	21377			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10947810		2238791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35337162		41146093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5276		4359	
Dettes fiscales et sociales	133273		108300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47754			
Autres dettes	26856		37541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46519511		43535086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54110692		50272349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37596991		42021703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6449		5167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	314241	179666	493908	480106
Chiffres d’affaires nets	314241	179666	493908	480106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1301	
Autres produits			2625	2610
Total des produits d’exploitation (I)			497834	482717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167156	144563
Impôts, taxes et versements assimilés			14885	47316
Salaires et traitements			158178	141110
Charges sociales			65626	58304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31947	32270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			437796	423564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60037	59152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			678826	137359
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461287	272508
Reprises sur provisions et transferts de charges			1342324	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2482438	409867
Dotations financières sur amortissements et provisions			1488752	1342324
Intérêts et charges assimilées			282818	143844
Différences négatives de change			21	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1771592	1486168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			710846	-1076301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770883	-1017149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8339		7558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8339		7558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27660		7558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35735		-319098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2988612		900143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281123		1590635	
BENEFICE OU PERTE	707488		-690492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63597		
Total Immobilisations corporelles		1013043		
Total Immobilisations financières		31597104		239188
Total Général		32673745		239188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1013043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31836292
Total Général				32912933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29662	1575		31237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266082	30371		296453
AMORTISSEMENTS Total Général	295744	31947		327691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199802
Total Provisions réglementées	199802			199802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1488752
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	858		858	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1343182	1488752	1343182	1488752
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37683		1301	36382
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37683		1301	36382
TOTAL GENERAL	1580668	1488752	1344483	1724937
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2159	
                                             - Financières		1488752	1342324	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164952	164952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	905	905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	200	200		
Groupe et associés	19903068	19903068		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	323	323		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20070092	20069450	642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	21377	21377		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6449	6449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10941361	2018841	6401427	
Emprunts et dettes financières divers	35337162	35337162		
Fournisseurs et comptes rattachés	5276	5276		
Personnel et comptes rattachés	5982	5982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30954	30954		
Impôts sur les bénéfices	35735	35735		
T.V.A.	56927	56927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3673	3673		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47754	47754		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26856	26856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46519511	37596991	6401427	2521092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1092262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	652		869	
Location, charges locatives et de copropriété	7739		9097	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1314		1472	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157449		133124	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	167156		144563	
Taxe professionnelle	1072		-777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13813		48093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14885		47316	
Montant de la TVA. collectée	47460		61826	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3