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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE       CONSERVATION D'ARCHIVES 2020 Siren 504734039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63597	29662	33934	35510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101000		101000	101000
Constructions	909000	263381	645618	675647
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3043	2701	342	1008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31596461		31596461	13609979
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	631
TOTAL (I)	32673745	295744	32378000	14423777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71377	37683	33694	11479
Autres créances	16514755		16514755	10197390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3253		3253	1834
Charges constatées d’avance	322		322	324
TOTAL (II)	16589708	37683	16552025	10211029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1342324		1342324	
TOTAL GENERAL (0 à V)	50605777	333427	50272349	24634806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5775629		4115552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-690492		1660077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199802		199802	
TOTAL (I)	5394939		6085431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1342324			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1342324			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2238791		2679641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41146093		15718744	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4359		10283	
Dettes fiscales et sociales	108300		134517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37541		6188	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43535086		18549374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50272349		24634806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42021703		16627194	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5167		5638	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	338984	141122	480106	466578
Chiffres d’affaires nets	338984	141122	480106	466578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2610	2610
Total des produits d’exploitation (I)			482717	469189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144563	151328
Impôts, taxes et versements assimilés			47316	13816
Salaires et traitements			141110	151584
Charges sociales			58304	62622
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32270	32270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				53
Total des charges d’exploitation (II) 			423564	412978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59152	56210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137359	1527614
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			272508	313995
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			409867	1841609
Dotations financières sur amortissements et provisions			1342324	
Intérêts et charges assimilées			143844	130700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1486168	130700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1076301	1710908
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1017149	1767119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7558		1531	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7558		1531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			27240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7558		-25708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-319098		81334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	900143		2312330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1590635		652253	
BENEFICE OU PERTE	-690492		1660077	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63597		
Total Immobilisations corporelles		1013043		
Total Immobilisations financières		13610610		17986493
Total Général		14687251		17986493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1013043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31597104
Total Général				32673745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28086	1575		29662
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235387	30694		266082
AMORTISSEMENTS Total Général	263474	32270		295744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199802
Total Provisions réglementées	199802			199802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1342324
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		858		858
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		1343182		1343182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37683			37683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37683			37683
TOTAL GENERAL	237485	1343182		1580668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		858		
                                             - Financières		1342324		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642		642	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71377	71377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	400431	400431		
T. V. A.	2178	2178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16111896	16111896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	322	322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16587098	16586455	642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5167	5167		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2233623	720241	1478540	
Emprunts et dettes financières divers	41146093	41146093		
Fournisseurs et comptes rattachés	4359	4359		
Personnel et comptes rattachés	9360	9360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42572	42572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52343	52343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4023	4023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37541	37541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43535086	42021703	1478540	34842
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438466			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	869		654	
Location, charges locatives et de copropriété	9097		9555	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1472		1293	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133124		139824	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144562		151328	
Taxe professionnelle	-777		4524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48093		9292	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47316		13816	
Montant de la TVA. collectée	61826		62901	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3