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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE       CONSERVATION D'ARCHIVES 2019 Siren 504734039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63597	28086	35510	37085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101000		101000	101000
Constructions	909000	233352	675647	705676
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3043	2035	1008	1674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13609979		13609979	9472648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	631		631	600
TOTAL (I)	14687251	263474	14423777	10318685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49162	37683	11479	86503
Autres créances	10197390		10197390	9206344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1834		1834	1624
Charges constatées d’avance	324		324	337
TOTAL (II)	10248712	37683	10211029	9294810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24935964	301157	24634806	19613495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4115552		3960765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1660077		154786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	199802		172622	
TOTAL (I)	6085431		4398174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2679641		3564618	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15718744		11534851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10283		26030	
Dettes fiscales et sociales	134517		88491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6188		1329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18549374		15215320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24634806		19613495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16627194		12544091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5638		53562	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	237724	228853	466578	573521
Chiffres d’affaires nets	237724	228853	466578	573521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17450
Autres produits			2610	2610
Total des produits d’exploitation (I)			469189	593582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			151328	235289
Impôts, taxes et versements assimilés			13816	-21106
Salaires et traitements			151584	164248
Charges sociales			62622	67125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32270	32034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1301	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			412978	477590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56210	115991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1527614	45000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313995	143556
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1841609	188556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130700	78797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130700	78797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1710908	109758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1767119	225750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1531		3227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1531		3227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27180		27180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27240		31563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25708		-28336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81334		42627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312330		785365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	652253		630579	
BENEFICE OU PERTE	1660077		154786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63597		
Total Immobilisations corporelles		1013043		
Total Immobilisations financières		9473248		4137362
Total Général		10549889		4137362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1013043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13610610
Total Général				14687251
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26511	1575		28086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204692	30694		235387
AMORTISSEMENTS Total Général	231204	32270		263474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				199802
Total Provisions réglementées	172622	27180		199802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36381	1301		37683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36381	1301		37683
TOTAL GENERAL	209004	28481		237485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1301		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	631		631	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49162	49162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1815	1815		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10195575	10195575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	324	324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10247509	10246878	631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5638	5638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2674002	751822	1829442	92737
Emprunts et dettes financières divers	15718744	15718744		
Fournisseurs et comptes rattachés	10283	10283		
Personnel et comptes rattachés	9461	9461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15934	15934		
Impôts sur les bénéfices	81334	81334		
T.V.A.	22257	22257		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5530	5530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6188	6188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18549374	16627194	1829442	92737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	885021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	654		3432	
Location, charges locatives et de copropriété	9555		10399	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1293		10089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139824		211367	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	151328		235289	
Taxe professionnelle	4524		-31839	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9292		10732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13816		-21106	
Montant de la TVA. collectée	62901		63756	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3