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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE       CONSERVATION D'ARCHIVES 2018 Siren 504734039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63597	26511	37085	38660
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101000		101000	101000
Constructions	909000	203323	705676	735705
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3043	1369	1674	4490
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9472648		9472648	7017090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	10549889	231204	10318685	7897547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122885	36381	86503	14193
Autres créances	9206344		9206344	322246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1624		1624	1351
Charges constatées d’avance	337		337	11440
TOTAL (II)	9331191	36381	9294810	349231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19881081	267585	19613495	8246779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3960765		3966646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	154786		994119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	172622		145442	
TOTAL (I)	4398174		5216208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			11500	
TOTAL (III)			11500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3564618		1049426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11534851		1846894	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26030		55062	
Dettes fiscales et sociales	88491		60002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1329		7685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15215320		3019070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19613495		8246779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12544091		2216155	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53562		2152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321146	252375	573521	516301
Chiffres d’affaires nets	321146	252375	573521	516301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17450	2537
Autres produits			2610	2657
Total des produits d’exploitation (I)			593582	521496
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235289	223713
Impôts, taxes et versements assimilés			-21106	25368
Salaires et traitements			164248	170341
Charges sociales			67125	66528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32034	33415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				62
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				90
Total des charges d’exploitation (II) 			477590	519520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115991	1975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45000	1025000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			143556	1089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			188556	1026089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78797	38308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78797	38308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109758	987781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225750	989757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3227		46164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3227		46164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			7759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4383			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27180		27180	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31563		34939	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28336		11225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42627		6863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	785365		1593751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	630579		599631	
BENEFICE OU PERTE	154786		994119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63597		
Total Immobilisations corporelles		1028403		1998
Total Immobilisations financières		7017690		2455557
Total Général		8109691		2457555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17358	1013043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9473248
Total Général			17358	10549889
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24936	1575		26511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187208	30458	12974	204692
AMORTISSEMENTS Total Général	212144	32034	12974	231204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				172622
Total Provisions réglementées	145442	27180		172622
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11500		11500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42332		5950	36381
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42332		5950	36381
TOTAL GENERAL	199275	27180	17450	209004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27180		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122885	122885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6121	6121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9199722	9199722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	337	337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9330166	9329566	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	53562	53562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3511055	839826	2522834	148394
Emprunts et dettes financières divers	11534851	11534851		
Fournisseurs et comptes rattachés	26030	26030		
Personnel et comptes rattachés	6535	6535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17569	17569		
Impôts sur les bénéfices	39961	39961		
T.V.A.	22091	22091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2333	2333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1329	1329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15215320	12544091	2522834	148394
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	536846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3432		9916	
Location, charges locatives et de copropriété	10399		12013	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10089		1116	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211367		200666	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235289		223713	
Taxe professionnelle	-31839		549	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10732		24819	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	-21106		25368	
Montant de la TVA. collectée	63756		132000	
Total TVA. déductible sur biens et services	3			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel