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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE GESTION ET DE       CONSERVATION D'ARCHIVES 2016 Siren 504734039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	63597	23360	40236	41811
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101000		101000	101000
Constructions	909000	143266	765733	795762
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18403	12102	6301	8112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7015566		7015566	7005567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	647
TOTAL (I)	8108167	178729	7929438	7952901
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	506758	44808	461950	490584
Autres créances	15666		15666	647660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331		331	1204
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	522757	44808	477948	1139449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8630924	223537	8407387	9092351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3961934		42084	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4711		3919850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118262		78302	
TOTAL (I)	4194909		4150237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11500		21748	
TOTAL (III)	11500		21748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1484345		1570707	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2507106		1060003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21930		23047	
Dettes fiscales et sociales	166153		2123221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	21441		108763	
Produits constatés d’avance (2)			4454	
TOTAL (IV)	4200978		4920365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8407387		9092351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3154159		3662669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	194024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-156		-156	
Production vendue biens				
Production vendue services	406471	71726	478198	578548
Chiffres d’affaires nets	406315	71726	478042	578548
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64016	21581
Autres produits			65909	23648
Total des produits d’exploitation (I)			607968	623777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				42480
Autres achats et charges externes			138944	447671
Impôts, taxes et versements assimilés			25347	97238
Salaires et traitements			180232	159084
Charges sociales			73925	62318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33415	33308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33967	42241
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	21748
Autres charges			19729	404
Total des charges d’exploitation (II) 			517061	909497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			90907	-285720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5426	357373
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5426	357373
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48087	78949
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48087	78949
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42660	278424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48247	-7295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9191168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		9191785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10253		28627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3239353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39960		39960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50213		3307941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40213		5883843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3322		1956698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623395		10172936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618684		6253086	
BENEFICE OU PERTE	4711		3919850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63597		
Total Immobilisations corporelles		1028403		
Total Immobilisations financières		7006214		9999
Total Général		8098215		9999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1028403
Prêts et immobilisations financières			47	
Total Immobilisations financières			47	7016166
Total Général			47	8108167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21785	1575		23360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123528	31839		155368
AMORTISSEMENTS Total Général	145314	33415		178729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118262
Total Provisions réglementées	78302	39960		118262
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11500
Total Provisions pour risques et charges	21748	11500	21748	11500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53110	33967	42268	44808
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53110	33967	42268	44808
TOTAL GENERAL	153160	85427	64016	174570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45467	64016	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		39960		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600			
Clients douteux ou litigieux	53515			
Autres créances clients	453242			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	554			
T. V. A.	12035			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2777			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	523025	522425	600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194688	194688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1289657	242838	744037	
Emprunts et dettes financières divers	2507106	2507106		
Fournisseurs et comptes rattachés	21930	21930		
Personnel et comptes rattachés	4729	4729		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33457	33457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79348	79348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48618	48618		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21441	21441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4200978	3154159	744037	302781
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17487		372040	
Location, charges locatives et de copropriété	10278		10342	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2070		2568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109107		62720	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138944		447671	
Taxe professionnelle	691		67535	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24656		29703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25347		97238	
Montant de la TVA. collectée	5141		149551	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3