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BILAN SOCIETE HYDROELECTRIQUE DU GORG ESTELAT 2016 Siren 504745068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	90000	2660	87340	90000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	142147	53530	88617	95907
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603742	273164	330578	364111
Autres immobilisations corporelles	559	559		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49833		49833	49833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	886282	329913	556368	599851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16169		16169	35342
Autres créances	545557		545557	529340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	109202		109202	117450
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	670927		670927	782133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1557209	329913	1227296	1381984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	340000		340000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		7137	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	243289		122395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102959		127257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	253488		292269	
TOTAL (I)	953235		889058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191908		260764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66911		131906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7532		42568	
Dettes fiscales et sociales	7709		57688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274060		492926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1227296		1381984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151683		301143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	217844		217844	255225
Production vendue services				700
Chiffres d’affaires nets	217844		217844	255925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			217924	255925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43669	47611
Impôts, taxes et versements assimilés			14399	15546
Salaires et traitements			7268	7255
Charges sociales			3327	2871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50678	47688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	125
Total des charges d’exploitation (II) 			119472	121096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98452	134829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9015	11444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9015	11444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2673	4976
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2673	4976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6342	6469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104794	141298
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2300		1170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	38781		38781	
Total des produits exceptionnels (VII)	41081		39951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615		848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615		848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40466		39103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42301		53145	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	268020		307320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	165061		180064	
BENEFICE OU PERTE	102959		127257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	124		124	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		
Total Immobilisations corporelles		739253		7195
Total Immobilisations financières		49833		
Total Général		879087		7195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				746448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49833
Total Général				886282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2660		2660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279236	48018		327253
AMORTISSEMENTS Total Général	279236	50678		329913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				253488
Total Provisions réglementées	292269		38781	253488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	292269		38781	253488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			38781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10897			
T. V. A.	4556			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	530104			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	561726	561726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191908	69530	122378	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7532	7532		
Personnel et comptes rattachés	95	95		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1394	1394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140	140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6080	6080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66911	66911		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274060	151683	122378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28819		28074	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3248		2122	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11603		17414	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43669		47611	
Taxe professionnelle	4790		4869	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9609		10677	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14399		15546	
Montant de la TVA. collectée	16			
Total TVA. déductible sur biens et services	9212		8784	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1