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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE OLLIVIER & ASSOCIES 2021 Siren 504758731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19453	14951	4501	6134
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129967	31064	98902	109312
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121832	61637	60194	35585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	52050		52050	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12000		12000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				760
TOTAL (I)	335303	107652	227649	161790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65057	523	64534	27534
Autres créances	44422		44422	33230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178260		178260	240268
Charges constatées d’avance	15490		15490	13447
TOTAL (II)	303231	523	302707	314479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	638534	108177	530357	476269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17793		5940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32402		20852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149195		125793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1500	
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105665		74748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	278		42619	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69993		54581	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140589		139616	
Dettes fiscales et sociales	42569		37410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19905			
Autres dettes	2160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381161		348976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	530357		476269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949018		949018	814054
Chiffres d’affaires nets	949018		949018	814054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3577	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10214	6960
Autres produits			72	227
Total des produits d’exploitation (I)			962882	821243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494259	427282
Impôts, taxes et versements assimilés			8945	5092
Salaires et traitements			320347	271007
Charges sociales			68066	55243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28864	26726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			523	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			161	332
Total des charges d’exploitation (II) 			921169	787684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41713	33558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1652	1425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1652	1425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1652	-1425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40060	32132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		42262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2000		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			49832	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000		49862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1940		-7599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5718		3680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962942		863505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	930539		842653	
BENEFICE OU PERTE	32402		20852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19453		
Total Immobilisations corporelles		210367		93483
Total Immobilisations financières		10760		2000
Total Général		240580		95483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			760	12000
Total Général			760	335303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13320	1632		14952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65470	27232		92702
AMORTISSEMENTS Total Général	78790	28864		107654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500	524	3500	524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500	524	3500	524
TOTAL GENERAL	5000	524	5000	524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		524	5000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	629	629		
Autres créances clients	64429	64429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27148	27148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16737	16737		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	537	537		
Charges constatées d’avance	15491	15491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124972	124972		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105665	49582	36395	19689
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140590	140590		
Personnel et comptes rattachés	12486	12486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15455	15455		
Impôts sur les bénéfices	2038	2038		
T.V.A.	10559	10559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2031	2031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19905	19905		
Groupe et associés	279	279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2160	2160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311169	255085	36395	19689
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13425			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel