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BILAN SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE OLLIVIER & ASSOCIES 2020 Siren 504758731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19453	13320	6134	7766
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	129967	20656	109312	119720
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80399	44814	35585	93212
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	5850
TOTAL (I)	240580	78790	161790	236547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1380
Clients et comptes rattachés	31034	3500	27534	55316
Autres créances	33230		33230	43091
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240268		240268	117411
Charges constatées d’avance	13447		13447	10089
TOTAL (II)	317979	3500	314479	227287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	558559	82290	476269	463834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	90000		12000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		1200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5941		52461	
Report à nouveau			13920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20852		34369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125793		113941	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500			
TOTAL (III)	1500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74749		97975	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42619		54011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54581			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139616		115378	
Dettes fiscales et sociales	37411		46919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			35613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	348976		349893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476269		463834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814054		814054	799889
Chiffres d’affaires nets	814054		814054	799889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6961	5915
Autres produits			228	154
Total des produits d’exploitation (I)			821243	806958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427283	424426
Impôts, taxes et versements assimilés			5093	8190
Salaires et traitements			271007	252211
Charges sociales			55243	46039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26726	22518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			500	8506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1500	
Autres charges			332	8019
Total des charges d’exploitation (II) 			787685	769908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33558	37050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1426	1532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426	1532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1426	-1532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32132	35518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30		3600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42232		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42262		21100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		2646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49832		12852	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49862		15498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7600		5602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3680		6751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	863505		828059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	842653		793689	
BENEFICE OU PERTE	20852		34369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19453		
Total Immobilisations corporelles		259821		6892
Total Immobilisations financières		15850		760
Total Général		295125		7652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56346	210367
Prêts et immobilisations financières			760	
Total Immobilisations financières			5850	10760
Total Général			62196	240580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11688	1632		13320
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46890	25094	6514	65470
AMORTISSEMENTS Total Général	58578	26726	6514	78790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges		1500		1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8506	500	5506	3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8506	500	5506	3500
TOTAL GENERAL	8506	2000	5506	5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	760		760	
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	26834	26834		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	784	784		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3320	3320		
T. V. A.	26734	26734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2392	2392		
Charges constatées d’avance	13447	13447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78471	77711	760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74749	9847	35943	28958
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139616	139616		
Personnel et comptes rattachés	12763	12763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12164	12164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10956	10956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1528	1528		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42619	42619		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294395	229494	35943	28958
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel