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BILAN SERRE CHE TOITURE 2017 Siren 504728338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	950	950		
Immobilisations corporelles	186383	152887	33495	
Immobilisations financières	1111		1111	
Total Actif Immobilisé	188445	153837	34607	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	245		245	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24541		24541	
Créances – Autres	395		395	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65204		65204	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	90386		90386	
Total général Actif	278832			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			900	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19633	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29533	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6399	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2702	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		56012		
Autres dettes			86359	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95460	
Total général Passif			124994	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6399	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163768			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163770			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37486			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	295			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19921			
(dont taxe professionnelle)	654			
Impôts, taxes et versements assimilés	654			
Rémunérations du personnel 	63534			
Charges sociales	378			
Dotations aux amortissements	21538			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	143807			
Résultat d’exploitation	19963			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	332			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19633			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	19739			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9725			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			187445	
Total Immobilisations (Augmentations)			1000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19739	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9725	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel