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BILAN SERIS ESI 2021 Siren 504711763				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	718	718		
Fonds commercial	399964		399964	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1091471	904987	186484	267362
Autres immobilisations corporelles	87966	85179	2786	5409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16040		16040	13611
TOTAL (I)	1596160	990885	605274	586382
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2064405	290415	1773989	5689176
Autres créances	5580803		5580803	3931502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	77899		77899	874
TOTAL (II)	7723108	290415	7432692	9621554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9319268	1281301	8037967	10207937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	767200		767200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	63985		63985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55226		55226	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930392		930392	
Report à nouveau	4642275		3183202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-896702		-330073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5562377		4669933	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	345781		238747	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	345781		238747	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2379		1300	
Emprunts et dettes financières divers (4)			790000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357823		957750	
Dettes fiscales et sociales	1681339		3215700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14814		3988	
Autres dettes	73451		330516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129808		5299256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8037967		10207937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2379		1300	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9536479	19212660
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9536479	19212660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140856	257402
Autres produits			163937	645628
Total des produits d’exploitation (I)			9841273	20115690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2279307	3673423
Impôts, taxes et versements assimilés			236944	620756
Salaires et traitements			6139728	12535798
Charges sociales			1497984	2801733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224481	248857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14174	131500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38690	
Autres charges			126192	33238
Total des charges d’exploitation (II) 			10557504	20045309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-716231	70381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-716231	69990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	259954		2620	
Total des produits exceptionnels (VII)	259954		2620	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	287073		154189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2374		9746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150977		238747	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440425		402683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180471		-400063	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10101227		20118310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10997930		20448384	
BENEFICE OU PERTE	-896702		-330073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		100682
Total Immobilisations corporelles		1342261		485709
Total Immobilisations financières		13611		2428
Total Général		1655873		588820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			648533	1179437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16040
Total Général			648533	1596160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				307091
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38690
Total Provisions pour risques et charges	238747	189667	259954	345781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132434	157980		290415
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132434	157980		290415
TOTAL GENERAL	371181	347649	259954	636197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196671		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150977	25995429	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16040		16040	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2064405	2064405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5580803	5580803		
Charges constatées d’avance	77899	77899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7739148	7723108	16040	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2379	2379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	357823	357823		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1681339	1681339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14814	14814		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73451	73451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129808	2129808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel