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BILAN SELARL MATHILDE BERLAND 2016 Siren 504770413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56488	50579	5909	3783
Autres immobilisations corporelles	88318	83455	4863	10114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1750		1750	1750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	306555	134034	172521	175648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2904		2904	3575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4357		4357	4717
Autres créances	9565		9565	699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234		234	8063
Charges constatées d’avance	1059		1059	
TOTAL (II)	18119		18119	17054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	324674	134034	190640	192701
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100493		66060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8359		34433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109952		101593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		7199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28700		22081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29898		32166	
Dettes fiscales et sociales	11040		17678	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11050		11984	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80688		91109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190640		192701	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80688		91109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1		6067	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	346481		346481	371910
Chiffres d’affaires nets	346481		346481	371910
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			275	275
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3186	774
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			349942	372959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52509	76212
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			671	-2828
Autres achats et charges externes			56064	54235
Impôts, taxes et versements assimilés			4284	4246
Salaires et traitements			186961	151386
Charges sociales			32229	38417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7040	9523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			339758	331192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10184	41767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			668	1832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			668	1832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-668	-1832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9516	39936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1157		5503	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	349942		372959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	341583		338527	
BENEFICE OU PERTE	8359		34433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4704		4090	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3186		774	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21880		28032	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		160000		
Total Immobilisations corporelles		141105		3700
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		302855		3700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général				306555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127208	6826		134034
AMORTISSEMENTS Total Général	127208	6826		134034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6414			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3151			
Charges constatées d’avance	1059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14981	14981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29898	29898		
Personnel et comptes rattachés	2948	2948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5778	5778		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	907	907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1407	1407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28700	28700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11050	11050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80688	80688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1131			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1755		2728	
Location, charges locatives et de copropriété	24542		23248	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7298		7167	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22469		21092	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	56064		54235	
Taxe professionnelle	1316		1297	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2967		2949	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4284		4246	
Montant de la TVA. collectée	4321		603	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1