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BILAN SAS L'AUBE 2021 Siren 504783952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18651	17328	1323	2087
Fonds commercial	1360931		1360931	1360931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3511	3252	259	364
Constructions	2410061	801196	1608865	1706797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	245521	166428	79092	69749
Autres immobilisations corporelles	308644	189772	118872	123728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254		2254	2254
TOTAL (I)	4349573	1177977	3171595	3265910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4075		4075	1595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6388		6388	6958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19661	9337	10324	31588
Autres créances	14152		14152	41615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162531		162531	469852
Charges constatées d’avance	8590		8590	6246
TOTAL (II)	215397	9337	206060	557853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4564969	1187314	3377655	3823762
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195766		195766	
Report à nouveau	-1045306		-1189305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83722		143999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-660818		-744539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	543		473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3166692		3775294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426120		328861	
Dettes fiscales et sociales	424618		454916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20500		8758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4038473		4568301	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3377655		3823762	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4038473		4568301	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	543		473	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35		35	-20
Production vendue biens				
Production vendue services	4771156		4771156	4214706
Chiffres d’affaires nets	4771191		4771191	4214686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			817	75014
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6943	1083
Autres produits			2836	1270
Total des produits d’exploitation (I)			4781787	4292053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				663
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369976	347087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1911	2416
Autres achats et charges externes			1519121	1362213
Impôts, taxes et versements assimilés			165856	128719
Salaires et traitements			1793825	1581339
Charges sociales			612279	452231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153946	149375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9337	2085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2052	1067
Total des charges d’exploitation (II) 			4624481	4027195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157306	264858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43398	46933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43398	46933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43398	-46933
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113908	217925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5545	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5079	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30186		56000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4781787		4297598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4698065		4153599	
BENEFICE OU PERTE	83722		143999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4859		1083	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1377735		1847
Total Immobilisations corporelles		2911111		57785
Total Immobilisations financières		2254		
Total Général		4291100		59632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14717	2611		17328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1010473	151335	1159	1160649
AMORTISSEMENTS Total Général	1025190	153946	1159	1177977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2085	9337	2085	9337
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2085	9337	2085	9337
TOTAL GENERAL	2085	9337	2085	9337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9337	2085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254	2254		
Clients douteux ou litigieux	9850	9850		
Autres créances clients	9810	9810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132	132		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12019	12019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance	8590	8590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44656	44656		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85398	85398		
Fournisseurs et comptes rattachés	426120	426120		
Personnel et comptes rattachés	230777	230777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168979	168979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24862	24862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3081294	3081294		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20500	20500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4038473	4038473		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel