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BILAN SAS L'AUBE 2018 Siren 504783952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12081	10701	1380	1698
Fonds commercial	1360931		1360931	1360931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3511	2937	574	679
Constructions	2410061	507400	1902661	1999389
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184456	111334	73121	86217
Autres immobilisations corporelles	226570	112875	113695	117164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254		2254	2254
TOTAL (I)	4199864	745248	3454616	3568331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1919		1919	2488
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6616		6616	6002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85115	47794	37321	63418
Autres créances	13035		13035	21733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138974		138974	216300
Charges constatées d’avance	5635		5635	12851
TOTAL (II)	251295	47794	203500	322792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4451158	793042	3658116	3891124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195766		195766	
Report à nouveau	-1360038		-1709636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110757		349598	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-948515		-1059272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1217	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3980977		4267986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279799		316753	
Dettes fiscales et sociales	334787		355258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11068		9183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4606631		4950395	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3658116		3891124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4606538		4950395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			783	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3893927		3893927	3783336
Chiffres d’affaires nets	3893927		3893927	3783336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2687	10611
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36857	262414
Autres produits			2546	3592
Total des produits d’exploitation (I)			3936017	4059953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2978	825
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278451	246764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45	2553
Autres achats et charges externes			1232085	1139369
Impôts, taxes et versements assimilés			125667	107228
Salaires et traitements			1497434	1519597
Charges sociales			425996	354696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138245	131502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47794	35807
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75	1200
Total des charges d’exploitation (II) 			3748680	3539542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187337	520412
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7486
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7486
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52753	56425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52753	56425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52753	-48939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134584	471473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14772		2939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6743	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14772		9682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14772		-3493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9055		118382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3936017		4073628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3825260		3724031	
BENEFICE OU PERTE	110757		349598	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1050		245539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1373012		
Total Immobilisations corporelles		2800068		24529
Total Immobilisations financières		2254		
Total Général		4175334		24529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1373012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2824598
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2254
Total Général				4199864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10383	318		10701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596620	137924		734544
AMORTISSEMENTS Total Général	607003	138242		745245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35807	47794	35807	47794
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35807	47794	35807	47794
TOTAL GENERAL	35807	47794	35807	47794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47794	35807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254	2254		
Clients douteux ou litigieux	50423	50423		
Autres créances clients	34693	34693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11306	11306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1728	1728		
Charges constatées d’avance	5635	5635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106039	106039		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82222	82222		
Fournisseurs et comptes rattachés	279799	279799		
Personnel et comptes rattachés	175212	175212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159544	159544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30	30		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3898265	3898265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11068	11068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4606538	4606538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50