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BILAN SAS L'AUBE 2017 Siren 504783952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12081	10383	1698	2016
Fonds commercial	1360931		1360931	1360931
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3511	2832	679	784
Constructions	2410061	410672	1999389	2096140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176889	90672	86217	74553
Autres immobilisations corporelles	209607	92443	117164	86367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				6189
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254		2254	
TOTAL (I)	4175334	607003	3568331	3626979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2488		2488	3354
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6002		6002	7689
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99226	35807	63418	97137
Autres créances	21733		21733	258830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216300		216300	27269
Charges constatées d’avance	12851		12851	7044
TOTAL (II)	358600	35807	322792	401324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4533934	642810	3891124	4028304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195766		195766	
Report à nouveau	-1709636		-1700787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349598		-8848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1059272		-1408869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1217		48885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4267986		4521951	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316753		299888	
Dettes fiscales et sociales	355258		532334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9183		20303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4950395		5423361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3891124		4028304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4950395		5423361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	783		48885	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3783336		3783336	3662431
Chiffres d’affaires nets	3783336		3783336	3662431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10611	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			262414	4182
Autres produits			3592	14475
Total des produits d’exploitation (I)			4059953	3681088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			825	677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246764	235904
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2553	-1672
Autres achats et charges externes			1139369	1189265
Impôts, taxes et versements assimilés			107228	143595
Salaires et traitements			1519597	1458133
Charges sociales			354696	434189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131502	130243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35807	3063
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13812
Autres charges			1200	669
Total des charges d’exploitation (II) 			3539542	3607877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			520412	73210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7486	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7486	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56425	120459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56425	120459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48939	-120459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471473	-47249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6189		22791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6189		22791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2939		3382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6743		19360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9682		22742	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3493		49	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118382		-38352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4073628		3703879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724031		3712727	
BENEFICE OU PERTE	349598		-8848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245539		3658	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1373012		
Total Immobilisations corporelles		2725028		77344
Total Immobilisations financières		6189		2254
Total Général		4104229		79598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1373012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2303	2800068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6189	2254
Total Général			8492	4175334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10065	318		10383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	467185	131184	1749	596620
AMORTISSEMENTS Total Général	477250	131502	1749	607003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13812		13812	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		1		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3063	35807	3063	35807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3063	35807	3063	35807
TOTAL GENERAL	16875	35807	16875	35807
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35807	16875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2254	2254		
Clients douteux ou litigieux	40940			
Autres créances clients	58285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4289			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16305			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1129			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12851			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136064	136064		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1217	1217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90091	90091		
Fournisseurs et comptes rattachés	316753	316753		
Personnel et comptes rattachés	191025	191025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161233	161233		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4177895	4177895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9183	9183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4950395	4950395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel