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BILAN SARL PHILIPPE MASSA 2016 Siren 504713116				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1000		1000	1000
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	4107	5893	6393
Immobilisations corporelles	100000	100000		9828
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	111015	104107	6908	17236
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25009		25009	33698
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38091		38091	11901
Créances – Autres	216		216	150
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				839
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63316		63316	46588
Total général Actif	174331	41883		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			45270	45270
Report à nouveau			-17591	-14330
Résultat de l’exercice			-2240	-3261
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26540	28779
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			917	27
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7060	16929
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		35000		
Autres dettes			35707	18088
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			43685	35044
Total général Passif			70224	63824
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	54325		41883	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	54326		41884	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29903		44035	
Variation de stock (marchandises)	8688		-14367	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	6695		1942	
(dont taxe professionnelle)	392			
Impôts, taxes et versements assimilés	939		384	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10328		13000	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1	
Total des charges d’exploitation	56555		44995	
Résultat d’exploitation	-2228		-3111	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	11		150	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2240		-3261	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12869			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5308			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111015	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12869	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5308	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel