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BILAN PNEUS SERVICES LA VALETTE 2021 Siren 504718222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3967	1831	2136	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25946	4926	21020	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242424	137598	104826	
Autres immobilisations corporelles	586481	373775	212706	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16120		16120	
TOTAL (I)	874938	518130	356808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358376		358376	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	887672	49532	838140	
Autres créances	170351		170351	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	405395		405395	
Charges constatées d’avance	4122		4122	
TOTAL (II)	1825916	49532	1776384	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700854	567662	2133192	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	720461			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810351			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464078			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	642635			
Dettes fiscales et sociales	198009			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18119			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1322842			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133192			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4096060		4096060	
Production vendue biens				
Production vendue services	831429		831429	
Chiffres d’affaires nets	4927489		4927489	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40587	
Autres produits			1074	
Total des produits d’exploitation (I)			4970400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3054604	
Variation de stock (marchandises)			72376	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			672365	
Impôts, taxes et versements assimilés			37146	
Salaires et traitements			680514	
Charges sociales			252152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14997	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1157	
Total des charges d’exploitation (II) 			4877367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93033	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6508	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6508	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6508	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86524	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4970400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4902510			
BENEFICE OU PERTE	67889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	131			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	995			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3967		
Total Immobilisations corporelles		783187		71665
Total Immobilisations financières		16120		
Total Général		803274		71665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				854851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16120
Total Général				874938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1038	793		1831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425036	91263		516299
AMORTISSEMENTS Total Général	426074	92057		518130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34535	14997		49532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34535	14997		49532
TOTAL GENERAL	34535	14997		49532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14997		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16120		16120	
Clients douteux ou litigieux	59438	59438		
Autres créances clients	828234	828234		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2386	2386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167965	167965		
Charges constatées d’avance	4122	4122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1078266	1062146	16120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464078	251066	213012	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	642635	642635		
Personnel et comptes rattachés	105297	105297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58736	58736		
Impôts sur les bénéfices	4262	4262		
T.V.A.	19120	19120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10594	10594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18119	18119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1322842	1109830	213012	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114910			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261693			
Location, charges locatives et de copropriété	198035			
Personnel extérieur à l’entreprise	32900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179554			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	672365			
Taxe professionnelle	12974			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37146			
Montant de la TVA. collectée	985498			
Total TVA. déductible sur biens et services	837860			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel