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BILAN PNEUS SERVICES LA VALETTE 2019 Siren 504718222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3967	244	3723	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216602	60508	156094	25426
Autres immobilisations corporelles	523361	279445	243916	60451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16120		16120	120
TOTAL (I)	760050	340198	419852	85997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	437790		437790	325430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	719021	29697	689324	650968
Autres créances	165507		165507	166031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202256		202256	100997
Charges constatées d’avance	1609		1609	8329
TOTAL (II)	1526183	29697	1496486	1251755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2286233	369895	1916338	1337752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607706		583980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57089		23726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686795		629706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450302		77290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512510		489161	
Dettes fiscales et sociales	148611		139475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18119		2119	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1229543		708046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1916338		1337752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877388		662573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3175812		3175812	3066857
Production vendue biens				
Production vendue services	642448		642448	555987
Chiffres d’affaires nets	3818259		3818259	3622844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			50000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			370	23868
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			3868633	3646713
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2495353	2406849
Variation de stock (marchandises)			-112360	-136167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			565455	530177
Impôts, taxes et versements assimilés			30525	28308
Salaires et traitements			543745	545378
Charges sociales			209518	207837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53131	24021
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6534	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3791900	3618923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76734	27790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4327	2066
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4327	2066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4327	-2066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72407	25724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15318		580	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3868633		3646779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3811544		3623054	
BENEFICE OU PERTE	57089		23726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8811		9055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			1501	
Renvois : Transfert de charges	370		21661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	131		126	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6537			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3967
Total Immobilisations corporelles		372944		367019
Total Immobilisations financières		120		16000
Total Général		373064		386986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				739963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16120
Total Général				760050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		244		244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287067	52887		339954
AMORTISSEMENTS Total Général	287067	53131		340198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29697			29697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29697			29697
TOTAL GENERAL	29697			29697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16120	16120		
Clients douteux ou litigieux	35637	35637		
Autres créances clients	683385	683385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29438	29438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136060	136060		
Charges constatées d’avance	1609	1609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	902257	902257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	450302	98147	352155	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512510	512510		
Personnel et comptes rattachés	81478	81478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49642	49642		
Impôts sur les bénéfices	5207	5207		
T.V.A.	6379	6379		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5905	5905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18119	18119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1229543	877388	352155	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	430900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57888			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	222444		248925	
Location, charges locatives et de copropriété	167977		93019	
Personnel extérieur à l’entreprise			6129	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1046		103	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173987		182001	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565455		530177	
Taxe professionnelle	13590		11676	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16935		16632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30525		28308	
Montant de la TVA. collectée	773268		724924	
Total TVA. déductible sur biens et services	621023		570482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel