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BILAN PNEUS SERVICES LA VALETTE 2018 Siren 504718222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68401	42975	25426	183
Autres immobilisations corporelles	304544	244092	60451	49466
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	90
TOTAL (I)	373064	287067	85997	49739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	325430		325430	189263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	680666	29697	650968	737874
Autres créances	166031		166031	77017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100997		100997	420337
Charges constatées d’avance	8329		8329	
TOTAL (II)	1281452	29697	1251755	1424491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1654516	316764	1337752	1474230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583980		441879	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23726		142102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	629706		605980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77290		36770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489161		646131	
Dettes fiscales et sociales	139475		182750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2119		2598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	708046		868250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1337752		1474230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662573		843475	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3066857		3066857	3380304
Production vendue biens				
Production vendue services	555987		555987	572575
Chiffres d’affaires nets	3622844		3622844	3952879
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23868	843
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			3646713	3953725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2406849	2496053
Variation de stock (marchandises)			-136167	2107
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			530177	491591
Impôts, taxes et versements assimilés			28308	26441
Salaires et traitements			545378	527998
Charges sociales			207837	192541
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24021	28202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12519	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3123
Total des charges d’exploitation (II) 			3618923	3768056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27790	185669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2066	2531
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2066	2531
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2066	-2531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25724	183138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67		4379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67		4379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1485		328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1485		328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1418		4050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	580		45087	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3646779		3958104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3623054		3816002	
BENEFICE OU PERTE	23726		142102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9055		9055	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1501		4502	
Renvois : Transfert de charges	21661		843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	126			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			2756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		312694		60250
Total Immobilisations financières		90		30
Total Général		312784		60280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				372944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				373064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263046	24021		287067
AMORTISSEMENTS Total Général	263046	24021		287067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19386	12519	2207	29697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19386	12519	2207	29697
TOTAL GENERAL	19386	12519	2207	29697
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12519	2207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
Clients douteux ou litigieux	35637	35637		
Autres créances clients	645029	645029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60584	60584		
T. V. A.	10039	10039		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1792	1792		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93616	93616		
Charges constatées d’avance	8329	8329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	855146	855026	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77290	31817	45473	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	489161	489161		
Personnel et comptes rattachés	46650	46650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50286	50286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33105	33105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9434	9434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2119	2119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	708046	662573	45473	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	248925		235976	
Location, charges locatives et de copropriété	93019		101714	
Personnel extérieur à l’entreprise	6129			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103		1289	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182001		152613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	530177		491591	
Taxe professionnelle	11676		10478	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16632		15963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28308		26441	
Montant de la TVA. collectée	724924		810730	
Total TVA. déductible sur biens et services	570482		646744	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel