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BILAN PHARMACIE DES CEVENNES 2017 Siren 504767344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2329800		2329800	2329800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2421	2421		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171465	136122	35344	12272
Autres immobilisations corporelles	33136	12605	20531	18573
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4480		4480	4480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53055		53055	53055
TOTAL (I)	2594356	151147	2443209	2418180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	232756		232756	169607
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56189		56189	102952
Autres créances	26498		26498	82967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78335		78335	30102
Charges constatées d’avance	2923		2923	4420
TOTAL (II)	396702		396702	390048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991058	151147	2839911	2808228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	699319		533767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165833		165552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	881653		715820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1178105		1322616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	517323		526263	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119068		146139	
Dettes fiscales et sociales	69658		81236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74105		16155	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1958258		2092408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2839911		2808228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	926885		908636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2054484		2054484	1953819
Production vendue biens				
Production vendue services	14731		14731	21333
Chiffres d’affaires nets	2069215		2069215	1975152
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				692
Autres produits			68	432
Total des produits d’exploitation (I)			2069283	1976276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1420955	1272271
Variation de stock (marchandises)			-63149	33542
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			838	39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112770	113374
Impôts, taxes et versements assimilés			6878	10012
Salaires et traitements			281948	235640
Charges sociales			59512	58104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12371	2203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	49
Total des charges d’exploitation (II) 			1832138	1725235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237145	251041
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22329	39848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22329	39848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22329	-39848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			214816	211193
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21000		30051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000		30051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3047		6961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3047		6961	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17953		23090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66936		68730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2090283		2006327	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1924450		1840775	
BENEFICE OU PERTE	165833		165552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2329800		
Total Immobilisations corporelles		169621		37400
Total Immobilisations financières		57535		
Total Général		2556956		37400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2329800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				207021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57535
Total Général				2594356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138776	12371		
AMORTISSEMENTS Total Général	138776	12371		151147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53055	53055		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56189			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6403			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18504			
Charges constatées d’avance	2923			
TOTAL ETAT DES CREANCES	138665	138665		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1178105	146732	610330	
Emprunts et dettes financières divers	259	259		
Fournisseurs et comptes rattachés	119068	119068		
Personnel et comptes rattachés	27318	27318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32314	32314		
Impôts sur les bénéfices	6920	6920		
T.V.A.	422	422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2684	2684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	517063	517063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74105	74105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1958258	926885	610330	421043
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	426		5538	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28804		40848	
Personnel extérieur à l’entreprise	405		405	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15982		14541	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67580		57580	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112770		113374	
Taxe professionnelle	3321		2674	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3557		7338	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6878		10012	
Montant de la TVA. collectée	113430		97356	
Total TVA. déductible sur biens et services	96590		86042	
Effectif moyen du personnel	7		5	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		5