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BILAN P-A-INVEST 2017 Siren 504714346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95676	25786	69890	23069
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14885479		14885479	14884739
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14981156	25786	14955369	14907808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61015		61015	18728
Autres créances	3800304		3800304	3716116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	306829		306829	109035
Disponibilités	22356		22356	67736
Charges constatées d’avance	823		823	
TOTAL (II)	4191327		4191327	3911616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19172483	25786	19146697	18819424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	13730000		13730000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5020540		4921285	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238906		99255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37966		37966	
TOTAL (I)	19027412		18788506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81594			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20908		16040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8744		5440	
Dettes fiscales et sociales	7567		9439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	472			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119285		30918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19146697		18819424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119285		30918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17268		17268	15607
Chiffres d’affaires nets	17268		17268	15607
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10
Autres produits				533
Total des produits d’exploitation (I)			17268	16150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			36029	12527
Impôts, taxes et versements assimilés			4753	2700
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12344	11163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			53126	26390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35858	-10240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52249	54036
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3716	9940
Reprises sur provisions et transferts de charges			9089	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4872	4347
Total des produits financiers (V)			69925	68323
Dotations financières sur amortissements et provisions				3703
Intérêts et charges assimilées			4435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9056
Total des charges financières (VI)			4435	12758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			65491	55564
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29633	45324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65294			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			150000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62735		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2559		-150000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-206715		-203931	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152487		84473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-86419		-14782	
BENEFICE OU PERTE	238906		99255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52676		121900
Total Immobilisations financières		14884739		740
Total Général		14937416		122640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78900	95676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14885479
Total Général			78900	14981156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29608	12344	16165	25786
AMORTISSEMENTS Total Général	29608	12344	16165	25786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37966
Total Provisions réglementées	37966			37966
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9089		9089	
Total Provisions pour dépréciation	9089		9089	
TOTAL GENERAL	47055		9089	37966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			9089	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61015			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29536			
T. V. A.	3085			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3766757			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	927			
Charges constatées d’avance	823			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3862142	3862142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81594	81594		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8744	8744		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7567	7567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20908	20908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	472	472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119285	119285		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	93900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel