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BILAN ORSAY PHYSICS 2021 Siren 504742172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358730	286770	71960	43291
Fonds commercial	15000000		15000000	15000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3825733	2670389	1155345	1161798
Autres immobilisations corporelles	689167	555062	134105	137058
Immobilisations en cours	157766		157766	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1000000
Autres immobilisations financières	656		656	656
TOTAL (I)	20032052	3512221	16519831	17342802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3150688	147746	3002942	3145413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1346200		1346200	782179
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32204		32204	10368
Clients et comptes rattachés	1663377	90262	1573115	1025418
Autres créances	1234077		1234077	1087911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	578330		578330	463581
Disponibilités	2488474		2488474	3757067
Charges constatées d’avance	91757		91757	66361
TOTAL (II)	10585108	238008	10347100	10338298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30617160	3750229	26866931	27681100
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1804000		1804000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	855493		746559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	223809		1154063	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1448796		2178681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	396012		318837	
TOTAL (I)	22728111		24202140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442735		536611	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1131609		667447	
Dettes fiscales et sociales	723876		839142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	979184		589253	
Produits constatés d’avance (2)	826417		846507	
TOTAL (IV)	4103820		3478960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26866931		27681100	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4103820		3478960	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	441421		535220	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	80893	9692136	9773029	11082832
Production vendue services	81330	52342	133672	144198
Chiffres d’affaires nets	162223	9744478	9906701	11227030
				
Production stockée			564021	372376
Production immobilisée			174928	165949
Subventions d’exploitation			21101	198158
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92118	69152
Autres produits			283503	121500
Total des produits d’exploitation (I)			11042372	12154165
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3841329	3738209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			155763	568284
Autres achats et charges externes			1625307	1336163
Impôts, taxes et versements assimilés			185105	292055
Salaires et traitements			2468428	2338055
Charges sociales			1064966	988567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326265	297918
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				64530
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35000	
Autres charges			58729	44460
Total des charges d’exploitation (II) 			9760893	9668240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1281478	2485925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30992	41344
Reprises sur provisions et transferts de charges			8759	
Différences positives de change			1242	955
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40992	42299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20044	33481
Différences négatives de change			4085	425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			217	
Total des charges financières (VI)			24347	33906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16646	8393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1298124	2494318
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7732		15856	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9167		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23752		13880	
Total des produits exceptionnels (VII)	40651		32236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3653		4906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3903		712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100927		116200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108483		121818	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67832		-89582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129812		224540	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-348316		1515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11124015		12228700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9675219		10050020	
BENEFICE OU PERTE	1448796		2178681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16357		11078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	12012		6050	
Renvois : Transfert de charges	66226		69152	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	283500		121500	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	58729		44460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15316832		47070
Total Immobilisations corporelles		4429911		460127
Total Immobilisations financières		1000656		
Total Général		20747399		507197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5171	15358731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217372	4672667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000000	656
Total Général			1222543	20032053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	273540	16175	2945	286770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3131055	310091	215696	3225450
AMORTISSEMENTS Total Général	3404595	326265	218640	3512220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				396012
Total Provisions réglementées	318837	100927	23752	396012
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35000		35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161038		13292	147746
Sur comptes clients	102862		12600	90262
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	263900		25892	238008
TOTAL GENERAL	582737	135927	49644	669020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	25892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100927	23752	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	
Clients douteux ou litigieux	98153		98153	
Autres créances clients	1565224	1565224		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2459	2459		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	837167	837167		
T. V. A.	121041	121041		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	271879	271879		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1531	1531		
Charges constatées d’avance	91757	91757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2989866	2891057	98809	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442735	442735		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1131609	1131609		
Personnel et comptes rattachés	414078	414078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	232138	232138		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1553	1553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76108	76108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	979184	979184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	826417	826417		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4103820	4103820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	58