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BILAN ORSAY PHYSICS 2017 Siren 504742172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270522	231582	38940	44272
Fonds commercial	15000000		15000000	15000000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				737
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2859083	2258338	600745	540079
Autres immobilisations corporelles	636748	475643	161106	94501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656		656	656
TOTAL (I)	18767010	2965562	15801447	15680244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2830325	129497	2700828	2292547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	479666		479666	204027
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2067479	18000	2049479	855620
Autres créances	2807966		2807966	1828870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	851878		851878	1457983
Disponibilités	3100939		3100939	3444974
Charges constatées d’avance	43318		43318	31594
TOTAL (II)	12181570	147497	12034073	10115614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30948580	3113060	27835520	25795858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000000		18000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1804000		1804000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	403383		254497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	633721		607024	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1891812		1675582	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	174304		183342	
TOTAL (I)	22907220		22524445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	122250		144000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1641606		1172148	
Dettes fiscales et sociales	945066		717864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000028		210102	
Produits constatés d’avance (2)	1219350		1027298	
TOTAL (IV)	4928300		3271412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27835520		25795858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4856300		3127412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	72398	10542854	10615252	9315525
Production vendue services	33801		33801	8400
Chiffres d’affaires nets	106199	10542854	10649053	9323925
				
Production stockée			275639	-56999
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			252203	375472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66935	22568
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			11243830	9664966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4666609	3660420
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-537778	-198600
Autres achats et charges externes			1496154	1187344
Impôts, taxes et versements assimilés			242070	232983
Salaires et traitements			1879087	1639853
Charges sociales			843680	765158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207255	172144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129497	18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77545	55000
Total des charges d’exploitation (II) 			9004119	7532302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2239711	2132664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17331	43964
Reprises sur provisions et transferts de charges			17577	
Différences positives de change			883	889
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35791	44853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29986	33732
Différences négatives de change			10419	4134
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40406	37866
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4615	6986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2235096	2139650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	81		322	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	57803		19403	
Total des produits exceptionnels (VII)	62884		19725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6288		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48765		45630	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55052		45980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7831		-26256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	212981		186255	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138135		251557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11342505		9729543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9450693		8053961	
BENEFICE OU PERTE	1891812		1675582	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29986		22568	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40596		55000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15267801		3458
Total Immobilisations corporelles		3231997		325737
Total Immobilisations financières		656		
Total Général		18500453		329195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			737	15270522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61902	3495832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				656
Total Général			62638	18767010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	222792	8790		231582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2597417	198465	61902	2733980
AMORTISSEMENTS Total Général	2820209	207255	61902	2965562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				174304
Total Provisions réglementées	183342	48765	57803	174304
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		129497		129497
Sur comptes clients	54949		36949	18000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54949	129497	36949	147497
TOTAL GENERAL	238291	178262	94752	321801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129497	36949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48765	57803	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	656			
Clients douteux ou litigieux	18000			
Autres créances clients	2049479			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	151			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	443278			
T. V. A.	645162			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1701359			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18016			
Charges constatées d’avance	43318			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4919419	4900763	18656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	122250	50250	72000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1641606	1641606		
Personnel et comptes rattachés	437150	437150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358437	358437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28756	28756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120723	120723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000028	1000028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1219350	1219350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4928300	4856300	72000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46