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BILAN NEW STEFAL HOLDING 2021 Siren 504744160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	503697	457345	46351	41277
Fonds commercial	1439410	744911	694499	694499
Autres immobilisations incorporelles	624635		624635	440386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9103	9103		
Autres immobilisations corporelles	1619967	1147219	472748	433820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3171459	3131517	39942	39940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281114		281114	258252
TOTAL (I)	7649383	5490095	2159288	1908174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16679		16679	12450
Autres créances	15821164	10846010	4975155	5146887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6768056		6768056	9782129
Charges constatées d’avance	410372		410372	346908
TOTAL (II)	23016271	10846010	12170262	15288375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30665655	16336105	14329550	17196549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	182874		182874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2621815		2621815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18287		18287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24800		11600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155198		1440372	
Report à nouveau			-78823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	945026		2006849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165260		165260	
TOTAL (I)	5113260		6368235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325650		256976	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	325650		256976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4012879		4856351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3469299		3303204	
Dettes fiscales et sociales	865946		2119530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	489457		289290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8887582		10568375	
(V)	3058		2964	
TOTAL GENERAL (I à V)	14329550		17196549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5881134		10098844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4683		25450	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29192296	5724	29198020	26287534
Production vendue biens				
Production vendue services	4966768	28105	4994874	4461684
Chiffres d’affaires nets	34159064	33829	34192893	30749218
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38493	306366
Autres produits			277188	366432
Total des produits d’exploitation (I)			34522574	31422016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6367648	6045437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15291	13886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21458820	18559041
Impôts, taxes et versements assimilés			159527	200230
Salaires et traitements			2339432	2059505
Charges sociales			1123121	1066924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175959	168312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1504736	87163
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84454	25412
Autres charges			31185	42051
Total des charges d’exploitation (II) 			33260173	28267962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1262402	3154054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			215214	207132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7138	5858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2989	268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225340	213258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165599	131212
Différences négatives de change			406	3929
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166006	135140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59335	78117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1321736	3232171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16474		14416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16474		14416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20702		19870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			599	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1059			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21761		20470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5288		-6054	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96205		304980	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	275218		914288	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34764388		31649689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33819363		29642840	
BENEFICE OU PERTE	945026		2006849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42222		24657	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	921		1843	
Renvois : Transfert de charges	22713		32005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15171		8883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2353160		214581
Total Immobilisations corporelles		1442787		186283
Total Immobilisations financières		3429709		22863
Total Général		7225656		423727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2567741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1629070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3452573
Total Général				7649383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	432087	25258		457345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008966	151760	4405	1156322
AMORTISSEMENTS Total Général	1441054	177018	4405	1613667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165260
Total Provisions réglementées	165260			165260
Provisions pour litiges				325650
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	256976	84454	15780	325650
sur immobilisations – incorporelles	744911			744911
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3131517
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9341274	1504736		10846010
Total Provisions pour dépréciation	13217702	1504736		14722438
TOTAL GENERAL	13639938	1589190	15780	15213348
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1589190	15780	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281114	281114		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16679	16679		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	587934	587934		
T. V. A.	356037	356037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	14673039	14673039		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203488	203488		
Charges constatées d’avance	410372	410372		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16529329	16529329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4683	4683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4008197	1003723	3004474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3469299	3469299		
Personnel et comptes rattachés	367612	367612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	290228	290228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138986	138986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69121	69121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	489457	489457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8887582	5883108	3004474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel