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BILAN NEW STEFAL HOLDING 2018 Siren 504744160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383315	295196	88118	85298
Fonds commercial	1439410	694911	744499	1105410
Autres immobilisations incorporelles	105599		105599	105599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9103	8080	1022	2558
Autres immobilisations corporelles	1361582	775074	586508	661018
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3171457	3131517	39940	39940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	218619	218619		
Autres immobilisations financières	601760		601760	470390
TOTAL (I)	7290845	5123398	2167447	2470214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182761		182761	665749
Autres créances	13051793	7652457	5399336	5919355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2216991		2216991	2372877
Charges constatées d’avance	376118		376118	553270
TOTAL (II)	15827663	7652457	8175206	9511251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				2177
TOTAL GENERAL (0 à V)	23118508	12775855	10342653	11983642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	182874		182874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2621815		2621815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18287		18287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11600		11210	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1440372		1117133	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-912550		323629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	165260		163545	
TOTAL (I)	3527659		4438494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	640056		1111655	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	640056		1111655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1763436		2264838	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3194168		2845828	
Dettes fiscales et sociales	898865		1065827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315700		257000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6172169		6433493	
(V)	2769			
TOTAL GENERAL (I à V)	10342653		11983642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5653839		5050618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13945		11145	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23233730	2390274	25624004	6988209
Production vendue biens				
Production vendue services	4046300	427549	4473849	6570092
Chiffres d’affaires nets	27280030	2817823	30097853	13558301
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6389	17722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			638791	936359
Autres produits			619782	463115
Total des produits d’exploitation (I)			31362815	14975497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6123656	1642619
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3901	312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			20249839	6434719
Impôts, taxes et versements assimilés			180368	135620
Salaires et traitements			2361411	2729443
Charges sociales			1141470	1173668
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193894	207471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			360911	334000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1246682	2790089
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			161406	15199
Autres charges			399743	159746
Total des charges d’exploitation (II) 			32423280	15622885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1060465	-647388
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318017	316292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8374	731673
Reprises sur provisions et transferts de charges			71414	72222
Différences positives de change			9330	5712
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			407136	1125898
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			134134	113824
Différences négatives de change			28847	4487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1839
Total des charges financières (VI)			162981	120150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			244155	1005748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816310	358360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	120192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120192		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214717		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1715		14900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	216431		134731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96239		-34731	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31890143		16201395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32802692		15877766	
BENEFICE OU PERTE	-912550		323629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43582		57958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1844		1843	
Renvois : Transfert de charges	5786		4670	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			42630	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	114845		6998	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1859023		69301
Total Immobilisations corporelles		1319318		51367
Total Immobilisations financières		3931881		131508
Total Général		7110221		252176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1928324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1370685
Prêts et immobilisations financières			71552	
Total Immobilisations financières			71552	3991836
Total Général			71552	7290845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228715	66481		295196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	655741	127413		783154
AMORTISSEMENTS Total Général	884457	193894		1078351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				165260
Total Provisions réglementées	163545	1715		165260
Provisions pour litiges				640056
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1111655	161406	633005	640056
sur immobilisations – incorporelles	334000	360911		694911
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3131517
sur immobilisations –autres immobilisations financières	290033		71414	218619
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6405775	1246682		7652457
Total Provisions pour dépréciation	10161325	1607593	71414	11697504
TOTAL GENERAL	11436526	1770713	704419	12502820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1768999	633005	
                                             - Financières			71414	
                                            - Exceptionnelles		1715		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	218619	72139	146481	
Autres immobilisations financières	601760		601760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182761	182761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1476	1476		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77530	77530		
T. V. A.	307017	307017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24896	24896		
Groupe et associés	12415035	12415035		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	225839	225839		
Charges constatées d’avance	376118	376118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14431052	13682811	748241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13945	13945		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1749492	1231162	518330	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3194168	3194168		
Personnel et comptes rattachés	151633	151633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414973	414973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269916	269916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62344	62344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	315700	315700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6172169	5653839	518330	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel