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BILAN NEW STEFAL HOLDING 2017 Siren 504744160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	314014	228715	85298	190965
Fonds commercial	1439410	334000	1105410	48349
Autres immobilisations incorporelles	105599		105599	25546
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9103	6544	2558	4194
Autres immobilisations corporelles	1310215	649197	661018	773980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3171457	3131517	39940	753940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	290033	290033		1
Autres immobilisations financières	470390		470390	17838
TOTAL (I)	7110221	4640007	2470214	1814813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	665749		665749	7649232
Autres créances	12325130	6405775	5919355	6001332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				290467
Disponibilités	2372877		2372877	50863
Charges constatées d’avance	553270		553270	14375
TOTAL (II)	15917026	6405775	9511251	14006268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2177		2177	234
TOTAL GENERAL (0 à V)	23029424	11045782	11983642	15821315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	182874		182874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2621815		2621815	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18287		14736	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11210		6960	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1117133		348218	
Report à nouveau			-195294	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323629		972010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	163545		148645	
TOTAL (I)	4438494		4099965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1111655		159018	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1111655		159018	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2264838		1417948	
Emprunts et dettes financières divers (4)			7513416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2845828		356204	
Dettes fiscales et sociales	1065827		2274665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257000		100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6433493		11562333	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11983642		15821315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5050618		10751071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11145		3167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5973329	1014880	6988209	
Production vendue biens				
Production vendue services	6326500	243592	6570092	7555107
Chiffres d’affaires nets	12299829	1258471	13558301	7555107
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17722	7967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936359	87266
Autres produits			463115	63331
Total des produits d’exploitation (I)			14975497	7713671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1642619	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6434719	1835131
Impôts, taxes et versements assimilés			135620	189035
Salaires et traitements			2729443	2963763
Charges sociales			1173668	1414704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207471	194177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			334000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2790089	297141
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15199	108849
Autres charges			159746	11505
Total des charges d’exploitation (II) 			15622885	7014306
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-647388	699364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			316292	1920497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			731673	1692
Reprises sur provisions et transferts de charges			72222	69987
Différences positives de change			5712	982
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125898	1993158
Dotations financières sur amortissements et provisions				1519252
Intérêts et charges assimilées			113824	107677
Différences négatives de change			4487	1306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1839	893
Total des charges financières (VI)			120150	1629128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1005748	364030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358360	1063394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		10584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		42000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	119381			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14900		23891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134731		65891	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34731		-55307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16201395		9717413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15877766		8745403	
BENEFICE OU PERTE	323629		972010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57958		65134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1843		1843	
Renvois : Transfert de charges	4670		51048	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	42630		63326	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6998		6715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		432844		1579134
Total Immobilisations corporelles		1276640		42678
Total Immobilisations financières		4264025		452552
Total Général		5973509		2074365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			152956	1859023
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1319318
Prêts et immobilisations financières			70697	
Total Immobilisations financières			784697	3931881
Total Général			937652	7110221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167984	60731		228715
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	498466	157275		655741
AMORTISSEMENTS Total Général	666450	218006		884457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				163545
Total Provisions réglementées	148645	14900		163545
Provisions pour litiges				1109478
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2177
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159018	1875528	922891	1111655
sur immobilisations – incorporelles		334000		334000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3131517
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3620406	2790089	4720	6405775
Total Provisions pour dépréciation	7112652	3125615	76942	10161325
TOTAL GENERAL	7420316	5016043	999833	11436526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3139288	931689	
                                             - Financières		1526	72222	
                                            - Exceptionnelles		14900		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	290033	71414		
Autres immobilisations financières	470390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2972			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303324			
T. V. A.	292982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66102			
Groupe et associés	11477425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	182325			
Charges constatées d’avance	553270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14304572	13615563	689010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11145	11145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2253693	870818	1382875	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2845828	2845828		
Personnel et comptes rattachés	166951	166951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414637	414637		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396632	396632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87607	87607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257000	257000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6433493	5050618	1382875	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	661087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4176612		505676	
Location, charges locatives et de copropriété	418937		406113	
Personnel extérieur à l’entreprise	22526		101108	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	522432		265274	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1294211		556960	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6434719		1835131	
Taxe professionnelle	59977		103109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	75643		85926	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	135620		189035	
Montant de la TVA. collectée	1708765		1543073	
Total TVA. déductible sur biens et services	1168595		399316	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel